こんにちはマカベェです。
ジム・クレイマーがMad Moneyで、今週のゲームプランについて語っています。
今日は午後からハードなリバーサルを食らったな。アメリカが中国の南シナ海に対する領有権や軍事的な威嚇に正式にNOをつきつけたからや。ファンドマネジャーが醜く利確をやった結果やろうと思うで。やけど、先週株価は大きく上がっとるんや。それを吐き出しただけや。この下がりは短期的になり得ると思うで。やけど、株式市場の始まりは、決算シーズンに勢いを与えものやったんやが、出鼻をくじかれた格好や。今週はこの決算シーズンを占うことができる大事な週やが、ええスタートでは無かったで。
今週のゲームプランを見てみようやないか。バケーションで先週の金曜日に見れんかったからな。
今日のPepsicoの決算は良かったで。ステイアットホームの状況のおかげで、売り上げが好調で株価は伸びたんやが、中国のニュースで大半の上がりを吐き出してしもうた。あとは、大きな半導体のディールのニュースがあったな。Analog DevicesがMaxim Integrated Productsを200億ドル以上で買収するというものや。額が予想より巨額で、こういう時はアップサイドが起こりやすいものやったんや。やけど中国のニュースで下がってしもうた。そしてこうなってくると、明日の火曜日はとても重要な日なんや。
火曜日はベストとワーストの銀行の決算があるで。JPMorganとWells-Fargoや。JPMの決算がWFCの決算を埋め合わせられるほどええかどうかはわからんで。両方から悪いローンの話が聞けるやろう。JPMorganは状況に対処できるだけのバランスシートがあるが、Wells-Fargoは多くの個人ローンと石油会社のローンを抱えておる。アウチや。配当がピンチや。Citiも発表があるで。彼らは自社株買いを中止しとる。わいらは株を買う理由を失っとるんや。今Citiは安いが、安いままでいることは十分考えられる。
そしてデルタ航空や。ロビンフッドでトレードしておる若い投資家は航空会社が大好きや。乗客すら飛行機を毛嫌いしとるというのに。デルタはまだまだ政府の援助を必要とするか？もし彼らがNOと言うならば、他の航空会社を当たった方がええで。American Airlinesとかな。Americanは最も援助を必要としとる。やけどこれらを買うのはトレードでだけやで。投資やないで。トレードやで。
今のマーケットは投資家のパラダイスや。GSの数字はええと思うで。彼らのトレードデスクの火力は火を噴いとるはずや。わいのファンドもGSを持っとるで。United Healthも水曜日に決算があるで。パンデミックで多くの高い手術が止まっとるから、ええ数字がでるかもしれんが、将来のことはカンファレンスコールに注目しようやないか。カンファレンスコールを聞く前に売買せんほうがええで。
木曜日はまた銀行や。BoAとMorgan Stanleyや。今のダウントレンドを打開するにはよっぽど輝かんとあかん。Morgan StanleyはE-tradeの買収について話すと思うで。これはプラスの買収や。BoAはデジタル化が進んどってええんやが、普通ならそれで株価が輝くんやが、残念ながら今はそういう時期じゃないで。株価は他の銀行と同じで冴えなくて、今回の決算が例外な理由はないようにわいは思うで。
J&Jも決算発表があるで。リオープニングとリクロージングが起こっとる中、COVIDにも大きな力を割いとるJ&Jに注目や。他のパイプラインにも注目や。Taiwan Semi Conductorも決算があるで。アップルとのビジネスは巨大や。ええ状況やと思うで。ちなみに台湾は国としてええ状況や。なぜかって？皆マスクをしとるからや。
今はレストランにとっては悪い状況なんやが、勝者がおるで。ドミノピザや。デリバリーとテイクアウトが強いで。わいはええストーリーを語ってくれると思うで。コンタクトレスなデリバリーは、わいらが最も安全に物を食べれる方法や。そしてNetflixや。ここまでめっちゃ上がっとって今年はもう62%もあがっとるけど、まだ上がる余地はあるんか？わいはこの会社はCOVID時代のエンターテイナーとして勝者やが、スポーツとかが戻ってくるかもしれん近い将来、大丈夫なんか？コールを聞いてみようやないか。わいはちょっと下がるのを待ちたいと思っとるで。
金曜日はブラックロックや。わいはFedのBond buying programについてどう言及するかなと思っとるで。この会社には影響が大きいからや。あとはFirst Horizonや。小さいというのはわかっとる。やけどわいがなんで注目しとるかと言うと、素晴らしい地方銀行で、アメリカでもフランチャイズが強いテネシーのメンフィスが拠点やからや。経営は素晴らしくて、PERは8で、6%の配当がある。今年もう40%も下がっとる。わかっとる。経済はめちゃくちゃや。COVIDのアウトブレイクもおこっとる。やけど、安すぎるかもしれんで。
結論としては、今週は、株式市場に現実世界が入り込んでくるかどうかがわかるで。今日の午後に起こったのは、まさにそういうことやったが、明日はまさに大きなテストや。もし銀行が上がるようならええが、叩かれるようなら、市場は醜くなるで。
決算シーズン、楽しみですね！
応援よろしくお願いします。