こんにちはマカベェです。
ジム・クレイマーの1/15のMad Moneyはどうだったでしょうか。
世の中がいろいろ動いとる時に大事なことは、小さな動きに惑わされずに、小さな動きに影響を受けない、長期的に持続する大きなテーマを見据えることや。わいがここでいいたいのは５Gや。実は５Gより素晴らしいテーマはそうそうないんや。多くの人が５Gは４Gよりただネットが速くなるんでしょと思っとるんやが、速さだけの問題やないんや。100倍速くなるのは素晴らしいんやが、何よりもIoTなんや。全てのものがつながるんや。全てのデバイスを、今よりも90%もエネルギーを節約できて、だからバッテリー寿命が飛躍的に伸びつつ、かつ速くつなげるんや。5Gの準備に長年かかって、ようやく去年はじまって、そして今年はまだまだ投資しどきなんや。そこでわいはMad Money 5G ETFを作ったんや。わいのお気に入りの10個の5G銘柄の詰め合わせや。もっともっと採用したい銘柄はいっぱいあったんやが、銘柄数を絞って精鋭揃いにしたんや。
まずはワイヤレスのキャリアーとしてT-mobileや。前CEOのJohn Legereと現CEOのMichael Sievertのリーダーシップもあってこの業界でベストや。この会社が最も広い5Gネットワークのカバレージを持っとる。Verizonがスピード的には一番なんやが。T-mobileは2億8000万人に向けて160万スクエア・マイルの広さの5G網を持っとるんや。EricssonとNokiaとの何十億ドルもの合意も発表して、どんどん5G網が広がるんや。去年72%も上がった株価は問題やが、でもここのところちょっと落ちて来とるんや。今52週高値から6%下のところや。この下落は買いの好機かもしれんで。
キャリアーの他に何がいるかというと、電波塔や。わいはCrown Castleが好きやで。わいのファンドも買ったんや。この会社は長年、巨額を投資して、5Gのインフラ網を人口密度の多きところを重点的に作ったんや。株価は冴えないんやが、5Gのデバイスが増えれば増えるほど、どんどん儲けるんや。まだまだ4Gの時代やから、投資が報われるのはこれからや。配当も3.4%や。不動産プレイでもあって、今日上がったのは金利が関係しとるんや。今52週高値から12.64%下のところや。
ハードウェアとしてはアップルとinseegoを入れたいで。5GといえばiPhone 12や。持っとくんや。トレードするんやないで。いつも言うとるやろ。5Gネットワークが整備されればされるほど、アップルの魅力は増すばかりや。iPhone以外の製品も良く売れとるし、バイデンで中国との緊張関係が和らぐこともプラスやろう。今52週高値から8.39%下のところや。そしてより特異的なプレイとしてはinseegoや。この会社は5Gインフラに関わっとる。5Gモバイルホットスポットとかや。ストーリーはどんどん良くなるばかりや。バランスシートも最近きれいになったで。12月の高値からさしたる理由もなく21.38%も下がっとる今は買いの好機かもしれんで。
半導体からは、MarvellとSkyworksとQualcommとTSMCの四つを入れたいで。いろいろ議論があると思うが、この四つがわいのお気に入りや。Marvellはずっと昔から5G銘柄として挙げてたやろ。今52週高値から2.25%下のところや。Qualcommは全てに入っとる。確かにここまで株価は大きく上がってきたが、株価がどこから来たのかは問題やないんや。株価がどこに行くのかが問題なんや。まだ来年の売り上げの20倍以下やで。今52週高値から3.73%下のところや。Skyworksに関してはシンプルや。4G携帯より5G携帯の方がSkyworksの製品を多く使うんや。この株を最近のありがたい下落が買いの好機かもしれんで。ちなみにわいはSkyworksは$5の時から薦めとるけどな。今52週高値から8.43%下のところや。あとはTSMCやが、半導体業界で世界で最も重要な会社や。チップをデザインはせんが、製造を請け負っとるんや。ボリュームがすごいんや。TSMCの決算は素晴らしかったで。中国が台湾に手を出したらTSMCのためにもそれを止めんとあかん。今52週高値から3.84%下のところや。
５GのサイバーセキュリティーとしてはCrowdstrikeや。スケールアップが容易にできるセキュリティー・ソリューションが必要で、この会社なら容易に実現可能や。今52週高値から7.98%下のところや。そしてエッジコンピューティングの部分でfastlyや。Tiktokでごたごたしたこともあって株価は落ちてしもうとるが、この分野ではこの会社がベストや。Tiktokがだめになってもこの会社を持つ価値があるし、バイデンになるとその可能性が低くなると思うで。この会社をペナルティーボックスからそろそろ出す時やと思うで。今52週高値から35.38%下のところや。
もっともっといろいろな優良会社が5G関連で考えつくことができるんやが、やけどこれがわいのTOP10や。
いいETFですね！
応援よろしくお願いします。