こんにちはマカベェです。
ジム・クレイマーの1/22のMad Moneyはどうだったでしょうか。
今日はそんなに株式市場がホットな日ではなかったな。ダウは-0.57%、SP500は-0.30%、そしてナスダックは+0.09%やったで。さて、COVIDもあるし大統領も変わった。今はわいが経験しとる中で最も奇妙な時の一つや。その中でやっぱり気にせんとあかんのは、リアルな会社がどのぐらいよくやっとるかやろう。ところで昨日IBMとインテルの決算発表があって、双方ともその後大きく下落したよな。ダウを押し下げるのに十分な下げや。やけどこの２社は昔のようなテック・タイタンではもはやないんやで。そういうことで、来週のゲームプランを見ていこうやないか。来週はアメリカで最も重要な会社の決算が目白押しや。
月曜日はKimberly-Clarkの決算発表があるで。今日はConsumer Packaged Goodsへのミニローテーションがおこって、それは石油がダウンした時に起こりやすいことなんやが、それが来週も続くかどうか注目しとるで。KMBの前回の決算はひどいものやった。COVIDのせいでエンタープライズ・ビジネスがクラッシュしたからや。KMBはターンアラウンドを成し遂げることができるのか、決算どうなるか見てみようやないか。
火曜日は注目決算が目白押しや。まずJ&Jや。素晴らしい決算の数字を期待しとるだけじゃなくて、一回投与でいけるワクチンの世紀の臨床試験結果のアップデートを期待しとるで。ワクチンができたら、この国をかつてのような姿に戻すための大きな力になるで。次なんやが、ここのところ静かに上がっていとる銘柄を知っとるか？死んだと思われとったGEや。なんで上がっとるかというと、CEOのLarry Culpが辣腕をふるって会社を再生しようと頑張っとるからや。コロナウイルスが克服出来たらトラベルが復活するで。そしてそれにのりたければGEを買うんや。トラベルと言えば、American Expressは出張が激減しとる今でももしかしたら決算がええんやないかということが巷でささやかれとるで。やから株価も上がって来とるわけやが、この日の決算に注目や。3Mの決算はどうなると思う？これはタフかもしれんで。3Mの公害への風当たりは、環境フレンドリーなバイデン大統領になって更に強まるやろう。彼らのビジネスは上向いとって、公害問題が無ければ株価はもっともっと上にいっとるはずや。経営陣のお手並みを拝見しようやないか。
さて、火曜日の引け後は素晴らしい決算を発表するであろう企業がならんどるんや。MicrosoftとAMDとStarbucksや。この３つはわいのファンドも持っとるで。昨日のインテルの決算での失望は、そのライバルのAMDを利するかもしれんで。AMDはインテルよりも進んどるんや。インテルは後塵を拝しとるんや。わいはAMDは素晴らしい決算を発表すると思うで。ザイリンクスを買うから株価は重いかもしれんがな。Microsoftの株価はここのところずっと大人しかったが、わいは彼らのビジネスは素晴らしいことになっとると予想しとるで。Starbucksに関しては心配しとるんや。なぜならここまで大きく株価が上がってきて、そしてまだまだリオープニングは実現されてないからや。もしStarbucksを買いたければ、決算発表をとりあえず待つことをお薦めするで。$100以下になるかもしれんしな、わからんけど。
水曜日も注目イベントが目白押しや。FRBの会合があって２日間の会議のまとめとしてパウエル議長がしゃべるで。何かポリシー変更があるかどうか、たぶん無いと思うが。わいは金利はこのまま低く保つと思うで。やけど発言を深読みする輩も多くおって、どうにかなって、売られるべきではないのに株が売られることがないか身構えとこうやないか？何故かっていうと、株が安くなると買いの好機やからや。わいは株が安くなってほしいんや。例えばこの日に決算発表があるような優良会社の株を安く買いたいんや。下がったらそういう会社の買いの好機や。
水曜日は注目決算がめちゃめちゃあるんやが、Boeingから行ってみようやないか。ついに737 Maxが離陸したし、オーダーも入っとるんやが、決算の数字が劇的に改善されることを期待するのは早計や。まだまだ航空会社はサバイバルモードやからや。やけどわいは、バイデン政権になって中国との緊張関係が緩和したら、中国がBAから飛行機を買うと言い続けとるやろ。まだ今は早すぎるかもしれんが、そんなに遠い未来でもないと思うで。更にAbbottの決算発表があるで。彼らはCOVID-19のテストについてハードに働いてきたで。やけどまだまだ国民全員が毎日できるような安価なテストの大量生産は実現できてないで。頑張ってほしいで。そして決算はビートとガイダンスの引き上げを予想しとるで。
水曜日は更にAppleの決算発表があるで。っていうか、なんでこんなに重要な会社の決算が同日に重なるんや？集中できんやないか？わいは集中したいんや！それはええとして、わいはAppleの決算はめちゃめちゃ予想数字を上回るということに賭けとるで。iPhone 12だけじゃなく、全ての商品でや。このStay-at-Homeの状況に追い風をうけとるし、サービス収入もうなぎのぼりやろう。ワイルドカードとしては為替やな。アップルは巨額の資金を持っとるが、ドルはこの決算ではかなり弱くなっとる。多くの人はこの点にあんまり注目してないが、今後問題になってくるかもしれんな。そしてFacebookの決算発表もあるで。素晴らしい数字を予想しとるで。本当に多くの中小企業が、宣伝をFacebookに頼っとるんや。もし経営陣が新しいマネタイズの方法に言及しようものなら、新高値を取りに行くこともあり得ると思うで。まあ傾向としてはそうならない感じの方が多いんやけどな。後はTeslaの決算発表があるで。テスラのカンファレンスコールはかつては素晴らしいエンターテイメントやったんや。今回素晴らしい数字と共に、イーロンマスクから素晴らしい言葉が聞けることを期待しとるで。テスラは毎月いろいろな情報を出しとるから、彼らが良くやっとるのはわかっとるで。
さあ木曜日やが、マクドナルドの決算発表があるで。最近アナリストのせいで株価が下がったんや。皆Chipotleが好きなんや。今マクドナルドはまるで、今回の決算が悪いかのようにトレードされとるで。わいはそれはネガティブすぎると思うで。更にMastercardの決算発表があるで。わいのファンドでも持っとるんやが、わいはPayPalが彼らのパイを奪わんかどうか実際心配しとるで。わいがまだ持っとるのは、COVID後に旅行が戻ってきたら素晴らしいであろうからや。そしてVisaも木曜日に決算があるで。あとはSkyworks Solutionsやな。わいは今週のMad Moneyで5G銘柄を言うたが、この会社が入ってたやろ。わいは素晴らしい数字を発表すると思うで。ブローアウトや。それに加えて、もう中国との緊張関係の悪化をそれほど心配しなくてよくなったんや。トランプからバイデンになったからな。トランプのTwitterにびくつかんですむんや。
金曜日ぐらいはこんなに決算が続かんでもええようなもんやが、いっぱい注目決算が金曜日まであるんや。決算もソーシャルディスタンスをしてくれ。まあええわ。Honeywellの決算発表があるで。パンデミックのせいで航空宇宙部門はまだまだ爆発するのに時間がいるが、Intelligent warehouse divisionは素晴らしいの一言や。この会社はHoneywell as a serviceというサービスモデルを立ち上げとるんや。期待しようやないか。わいはHoneywellは素晴らしいと思うで。金曜日は更にCaterpillarの決算発表があるで。この会社はわいにとっては難しいで。決算の数字がそれほどでもないのに株価が大きく上がって来とるからや。バイデン政権になって大型のインフラ法案の期待が高まりすぎとるんや。中国との良好な関係も期待されとるんや。だからここまで株価が上がっとるわけやが、わいはその動きにはのれんかったで。
あとはChevronの決算発表があるで。石油が好調な今、Chevronを持つ価値があると思うで。いつもいっとるように、ほとんどの石油会社は持つ価値がないで。ChevronとPioneerだけは例外や。そして金曜日はEli Lillyの決算もあるで。ここまでワクチン期待もあり大きく上がってきたから、株価は一休みが必要かもしれん。COVIDとアルツハイマーの治療薬でパイプラインはぴかぴかや。アルツハイマー治療薬で何かポジティブな言及があれば、株価は$210に行くやろう。
さて、バイデンの1.9兆ドルの追加景気刺激策やが、これはリテールとか車会社とか、経済に多くの影響を与えるで。やけどや、来週はとにかく、決算の素晴らしい会社に集中して注目してほしいんや。COVIDの不安や他のことで、そういう会社の株が理不尽に下がった時、そこがチャンスや。
うきうきですね！
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