こんにちはマカベェです。
ジム・クレイマーの2/12のMad Moneyはどうだったでしょうか。
市場が落ち着いてきたように思えるで。今日はダウは+0.09%、SP500は+0.47%、ナスダックは+0.50%で上がって終わったで。わいはノーマルが好きなんや。ノーマルな市場やからと言って注意深くなくていいわけではないで。注意深くなければ少なくともある部分の市場はどんどんクレイジーになってしまう。大麻株とかショートスクイーズとかSPACとかや。パンプとダンプや。こういうのがどんどんエスカレートしたらわいはもっと市場にネガティブになるで。やけど今日は穏やかな市場で、その穏やかさが、今の市場の感じが持続可能なんやないかと思わせてくれるんや。さて、来週のゲームプランを見ていこうやないか。月曜日はプレジデント・デーで市場はお休みやで。
火曜日やが、まずCVSの決算発表があるで。Karen Lynchが新しいCEOになってから初めての決算発表や。CVSはワクチンを打つ場所になるわけやが、その話も聞きたいで。やけどCVSは他のビジネスも多くやっとって、ヘルスケアビジネスのところとか、そういうビジネスはウォール街が心配をしてきたところなんや。わいのファンドは長い間CVSの株を持っとるんや。わいはSP500の銘柄の中で、最も安い株の一つやと思うで。Amazonファーマシーの発表があったのを覚えとるやろ。健康保険の分野でも多くの競合がおる。やけどもしLynchが借金を減らしたりしとったり、ええガイダンスを出したりしたら、わいはこの銘柄は上に行く状況ができると思うで。
火曜日の寄り付き前には更にZoetisの決算発表があるで。アニマル・ヘルス・プレイや。ペットの人間化は長く続くテーマや。Zoetisは最も安定しとる会社の一つやで。ええと思うで。ペットの分野ではChewyがオンラインで、そしてPetcoが実店舗も込みでビジネスやっとって、Petcoはヘルスケアもやっとるから好きやで。
火曜日の引け後にはRingCentralの決算発表があるで。Occidental Petroleumの決算発表もあるで。RIngCentralはコールセンター・プレイやが、ビデオ会議ツールもやっとるんや。この会社はアグレッシブに成長しとるで。Occidentalに関してはここ10日間で9日も石油の価格が上がっとる。今１バレル$59や。多くの人が石油のベアマーケットが終わったと予想しとるが、わいはよくわからんで。供給過剰にはいつでもなるからな。やけどOccidentalのCEOのVicki Holubは石油にめちゃめちゃBullishやろう。わいはOccidentalのバランスシートが改善しとるのか、オフェンスをプレイできるようにこれからなるのか、注目しとるで。火曜日は更に、Emersonのアナリスト・ミーティングがあるで。わいの好きな会社の一つや。よく分散された事業のポートフォリオを持っとって、世界情勢がどうなっとるのか、それを知る手掛かりにしたいで。
水曜日はShopifyとTwilioとFastlyの決算発表があるで。どの会社も成長速度が速いんや。ShopifyとTwilioは強い決算を発表すると思うで。特にShopifyはスターや。Fastlyは信頼性を取り戻してきとるで。ShopifyとTwilioより自信は無いが、でも期待しとるで。わいはめちゃ好きやで。
水曜日の引け後Pioneer Natural Resourcesの決算発表があるで。石油会社の中ではわいのお気に入りの一つや。わいは昨今石油会社は多くは薦めんのやが、もし頭に銃をつきつけられて何か石油株を買えと言われたら、Pioneerを買うで。Boston Beerの決算発表もあるんや。Sam Adamsを売っとる会社や。そしてレッドホットなのは、Truly Hard Seltzerや。Costellation BranzもCoca Colaも競合やが、良くやっとるとわいは思うで。決算はええと思うが、この業界は混んできとるかもしれんな。
木曜日の朝は今週最も大事な決算発表があるで。それがウォルマートや。もしリオープニングに世界が向かっとる時に、まだまだウォルマートはええかどうか。アマゾンに対抗していけるかどうか。もちろん大丈夫やと思うが、わいはこの決算発表でウォルマートがまだまだ攻めの姿勢を見せとることを確認したいで。わいのファンドではウォルマートを買っとるんや。なぜなら大きく下がったからや。わいは今の株価の動きは、決算発表とかカンファレンスコールを迎えるのにはええと思うで。
みんなわいがゴールドを信じとることを知っとるやろ。ビットコインがあってもまだわいはゴールドが好きやで。木曜日はBarrick Goldの決算発表あがあるで。わいはこの業界でこの会社がリアルな収入と成長を兼ね備えとると思っとるで。ベストやと思っとるで。もしあなたがゴールドが好きなら、決算前に買ってもええかもしれんで。
最近は半導体の不足に触れることが多いんやが、木曜日はApplied Materialsの決算発表があるで。不足はファウンドリーの問題や。台湾や韓国にたよりっきりなのが問題や。FordもGMも生産目標を下げんといけなくなっとるやろ。半導体が足りんからや。この問題はすぐに解決するものではないが、この状況の勝者は半導体製造装置の会社や。LamResearchとKLAとそしてこのAMATや。AMATの株価はここまで大きく上がってきたが、上昇が持続する可能性はあると思うで。バイデン政権は半導体の問題を認識しとるしな。
木曜日はRobinhoodについて、議会のヒアリングがあるで。彼らが顧客をどう扱ったかということについてや。彼らの信頼性は回復するんか？わいは疑っとるで。そして木曜日は引け後にROKUとTradeDeskの決算発表があるで。みんなスター銘柄を探すのにやっきや。そしてそういうスター銘柄が見つかったら、その銘柄がそこまでどれほど上がってようとも、まだまだ買うんや。ROKUもTradeDeskもコードカッティングのキングや。みんな彼らの快進撃がいつ止まるのか注目しとるんや。
金曜日はJohn DeereとMagnaの決算発表があるで。わいはDeereは高くなっとるコモディティーの価格について言及すると思うで。Magnaは車を組み立てとるわけやが、電気自動車もやっとるんや。今車業界はレッドホットや。素晴らしいで。エキサイティングな会社やと思うで。電気自動車と言えば今日のFiskarの上がりを見たか？わいが好きな理由がわかるやろ？
この週はオフィシャルにはこの決算シーズンの最後の週になるんやないかと思うで。今回の決算シーズンは皆が期待したよりもずっとずっと良かったで。ごたごたにとらわれず、ええ銘柄選びを続けていこうで。
今週も楽しみですね！
応援よろしくお願いします。