【ジム・クレイマー】リオープニング列車に乗り遅れるんやないで！【Mad Money】

今日はダウは+0.09%、SP500は-0.77%、そしてナスダックやが-2.46%も下がったんや。やけど、ブームタウンや。皆一斉に火を噴きだしとるんや。リオープニング銘柄のことや。わいらは不意をつかれたんやろうか？いやいや、ターンアラウンドは予想されとったことや。わいらはリオープニングはBig Dealであることは知っとったはずや。ショッキングやったのは、アナリストや投資家が突然ぞろぞろあらわれて、皆一斉に、まるで第二次世界大戦後にビジネスが爆発的に伸びたときのように、間もなくアメリカはうなるような2020年代に突入する、と言っとるんや。そして列車は駅を出発しようとしとる。あなたを乗せようが乗せまいが、や。わいはあなたにはこの列車に乗ってほしいんや。

どうやってその列車に乗ればええんや？リオープニングが起こったとして、想像してほしい。多くのアメリカ人の家計は今まででベストのバランスシートなんや。今まで使うところが無かったわけやから。そのことを踏まえて、世界がリオープニングすることを、そして我々が海外でやっとることを考えるんや。次のような銘柄が考えられるんや。

最も明らかなものから言っていこうやないか。Disney (DIS)や。ちなみに、以前にも薦めとったやないかと言ってくる人がおるが、わいはそんなことは気にせんで。以前薦めたら繰り返し薦めたらあかんのか？銘柄を薦めるのは、その会社が素晴らしいからや。素晴らしい決算を発表したよな。Disney+の素晴らしい数字が牽引したんや。あなたはもしかしたらこう考えるかもしれんな。待てよ、こんなに株価が上がってしまったDISをどうやったらここで買えるのか、もう自分は遅すぎた、とな。やけど事はシンプルなんや。Disney＋の他のものは今までどうや？クルーズや映画やテーマパークや。これらはずっと駄目駄目や。これらがカムバックしてくるんやで。そうや、今まで株価は大きく上がってきた。片方の手を縛られてる状態の人が両方の手を使えるようになったらパフォーマンスはどうなる？Disneyが今どれほど手足を縛られとるかを忘れたらあかんで。パンデミックで今までかかったことのないコストを抱えながら今やっとるんや。これから伸びないはずがないやないか。

次は、忠誠心のあるスタッフがおって、汚れなきブランドを誇っとるホテルチェーンを持っておきたいで。そうや、Marriott (MAR)や。先週お亡くなりになってしもうたCEOのArne Sorensonに対しては謹んでお悔やみを申し上げるで。彼はわいがあった中で、最も才能があって、情報通で、賢いCEOの一人やった。大きな考え方をできる人で、わいは個人的に彼を知っとって、彼はMarriottを信じられんぐらいのレベルまで上げたんや。会社に強いカルチャーと素晴らしい経営陣をつくったんや。株価は今上がっとるが、そんなこと関係ないで。まだまだ序の口や。

三つ目は、Wynn (WYNN)や。中国とベガスに存在感があってめちゃめちゃよく経営されとるカジノ株を持っときたいんや。Mike Maddoxはめちゃ賢いで。素晴らしいと思うで。Penn National (PENN)に関してはもうこれ以上上に行かんと思っとる人もおるかもしれんな。ここまで大きく株価が上がってきたからや。やけどBarstool Sportsの買収でこのカジノ銘柄はスポーツベッティングの分野にも手を広げられるんやで。

四つ目は航空会社や。どの航空会社でもええで。わいはSouthwest (LUV)にするで。CEOのGary Kellyがこの機会をシェア拡大の好機にしようとしとるからや。American Airlines (AAL)は今までのスーパースターやったが、わいは自分のポートフォリオにはこのような悪いバランスシートの会社を入れたくないで。ところで、Boeing (BA)は事故で株価が大きくおちるはずやないんか？最終的には-2.11%やったんやが、日中はプラス圏で推移してた時もあったんやで。やっぱり旅行に、皆どこかに出かけるということにブームが来とるんや。飛行機や。BAや。繰り返すが、またBAを薦めるのかという人もおるやろう。もうそれ以前に聞いたよ、と。やけどMad Moneyは一度銘柄を紹介しておしまいという類の番組やないんや。ええ銘柄を薦め続ける、そういう番組なんや。覚えといてくれや。

五つ目はクルーズ船や。これらはバーゲン価格や。Royal Caribbean (RCL)は馬鹿げとるぐらいひどい決算を発表したが、CEOのRichard Fainは予約の増加について語っとったで。Carnivalはゴールドマンサックスと公募を今夜発表したで。株価は上がっとるで。

六つ目やが、クレジットカード会社は息を吹き返すはずや。 Visa (V)とMastercard (MA)はリアルドッグや。リオープニングでめちゃめちゃ良くやるはずや。そしてわいはAmerican Express (AXP)もあげとくで。

七つ目やが、もしかしたらあなたは、Estee Lauder (EL)はこの前の素晴らしい決算の後もう終わったと思ってないか？そう思うのはナンセンスやで。この前の決算はここから更なる上昇へのほんの始まりや。中国初の盛り上がりが、やがて全世界に広がるんや。Ulta Beauty (ULTA)なんか高値をつけとるやろ？めかしこんで外に行くことが爆発するのがリオープニングや。そして皆Snapとかインスタグラムに写真をあげまくるんや。

八つ目やが、Caterpillar (CAT)の終わりなきラリーを無視するのは難しいで。この前の決算はただOKな決算やったが、この会社は石油と関係があって、バイデン政権がフラッキングを禁止したり、採掘を制限するようなルールを作ったりする可能性を考えると、そしてこれから好調なグローバル経済を考えると、石油の勢いはまだここでは止まらんで。

九つ目やが、Nucor (NUE)や。わいらの国のベストの製鉄会社は、いろんな値上げをすることができて、今まで人々はそれをきちんと認識してなかったと思うで。この会社は様々なマーケットにどんどん手を伸ばしとって、素晴らしい業績をあげる準備は整っとるんや。わいはDeere (DE)やFreeport (FCX)のシクリカルな上がりの大部分を逃してしもうたんやが、忸怩たる思いがあるんやが、NUEはまだまだ終わりやないで。ローテーションはまだ終わってないんや。

あとは、わいは引き続きSimon Properties (SPG)を信じとるで。わいらの国で最も大きなモールチェーンのオーナーや。リオープニングでカムバックをするんや。特に高所得者が余剰金でどんどん買い物を楽しむんやで。わかっとるわかっとる、人々はこれからもEtsyやShopifyで買い物をするで。やけど皆お金を使いたくて仕方がないんや。そしてモールはそれにぴったりの場所なんや。

わいらはこのような、リカバリー期待が爆発する日が来るのはわかっとったはずや。悪夢の終わりが想像できる時がわかっとったはずや。そしてわいらは、株価は未来を織り込んでいくからあらかじめ上がるやろうこともわかっとったはずや。そしてそれが今おこっとるということや。今リオープニング株に乗ることは早くはないで。やけど遅すぎるということもないんや。それでは、マーケットの残りはどうなるんや？わいらはどうしていったらええんや？FAANGは死んだんか？うっぱらった方がええんか？ハイグロースの株はどうすればええんや？歴史的には、グロース株は、このような経済状況で金利が上向きに行くと売られやすいんや。

わいは今からあなたが聞きたくないことを言うで。わいは、あなたは、そういうグロース株がアンダーパフォームしてしまうことを、リオープニングトレードが終わるまでは、ある程度は受け入れんとあかんと思うで。もしかしたら痛みを感じるかもしれん。わいは損失の痛みが耐えがたいことをよく知っとる。やけど、痛みはいやや、Snowflake (SNOW)もTwilio (TWLO)もRoku (ROKU)も投げ捨てる、そう早急になるんやないで。ウォール街のファッションショーではそういう株は時代遅れになるのはその通りやが、そして、リオープニングトレードは起こっとって、その列車にはねられたくはないかもしれん。やけど、ベストなグロース株というのはそうそう時代遅れにはならんし、一時的に下落しても結局戻ってくるんや。もし早くインできなければ、入りどころを失くしてしまうんや。やから持ち続けるのもええとわいは言うで。例えば二つはもっとこうやないか。例えばMicrosoft (MSFT)、Apple (AAPL)、Amazon (AMZN)、Salesforce (CRM)、Service Now (NOW)から選ぶとか。それらを今買い始めるんや。それぞれの買いは2日間は間隔をあけるんや。買う時期をずらすんや。そして下落していったときだけ買い増すんや。これらの株は持つべきなんや。なんでかって？もりリオープニングが十分に市場に織り込まれたら、グロース株はまた輝くやろうし、その時のベースが今つくられとるからや。

結論やが、リオープニング銘柄にのつのはまだ遅すぎることはないで。やけど下落するグロース株も物色しとくんやで。このローテーションがすぐ終わることはないんやが、終わった時はまたグロース株が輝くんやから。