こんにちはマカベェです。
ジム・クレイマーの2/26のMad Moneyはどうだったでしょうか。
Inflation scareがグロース株にチョークホールドをかけとるんや。それはテクノロジー株にとって悪夢や。やけど今日はダウは-1.50%、SP500は-0.48%、そしてナスダックは+0.56%とちょっと戻したで。それは金利の上昇がぐずついたからや。やけど、追加の経済刺激策が通って、ワクチンもこのまま順調に広まってみ？経済が立ち直ってインフレになって、その時にそのインフレよりも利率が低い債券なんか誰も買わんやろ？だから債権がどかどかうられるわけや。長期金利が上がるわけや。株式市場は下がるわけや。株価は将来の利益ストリームで決まっとる。インフレが利益を圧迫したら下がるに決まっとる。そういうことを念頭において、来週のゲームプランを見ていこうやないか。
ゲームプランやが、いつもはわいは月曜日から順番に言っていくやろ。やけど今回は金曜日を先に言わせてもらうで。金曜日に雇用統計の発表があるんや。非農業部門の雇用者数。もしここで数字が良ければ、そのことは債券投資家やパウエル議長を直撃するやろう。また債券の売りと金利上昇が加速するかもしれん。来週からは新しい月、３月や。それはええことや。新しいお金が入ってくる。やけど月曜日から木曜日までいろんな決算で、例え好調でうまくいっていても、全ては金曜日の雇用統計が握っとる。わいはだから、この週の決算のプレイの仕方に十分気を付けてほしいと思うで。仮に好調な決算で株価が上に上がっとっても、金曜日に大きな下落があったら、あなたはリターンを得れんのやで。
そのことを踏まえて月曜日の決算発表を見ていこうやないか。まずは注目のZoomや。わいのお気に入りや。一年前はこの株は宇宙一ホットな株やった。そして最近は低調やが、でも2021年でも10%上がっとるんや。わいはこの決算はまたブローアウトな決算やと思うで。彼らは多くのものがパイプラインにのっとる。ただ質問は、それが重要かどうかや。誰かそのことを気にしてるかどうかや。Zoomは皆が思うにロックダウン・ストーリーや。わいは彼らの数字は今回も素晴らしくて、未来もわいらが思うよりも明るいということが示されるかもしれんと思っとる。やけど、それが重要視されて皆にとらえられるかどうか、それはわいにはわからんで。
月曜日は更にLemonadeの決算発表があるで。AIベースのインシュランス・ブローカーや。ウォールストリートベッツの連中がおこすショートスクイーズの対象にならんもんかな、この会社。この会社の株の11%はショートやで。11%という数字はそれ自体はスクイーズには十分やないが、皆が狙ったらわからんで。
火曜日の朝はTargetの決算発表があるで。皆リオープニングで、パンデミックの時に店を開けれんかった、エッセンシャルじゃないリテールに注目しとる。なぜなら去年と比べて抜群の数字がこれからでることが期待されるからや。やけど、Targetはエッセンシャルな店としてパンデミック中も開いとったが、それでも注目や。今回の決算もええと思うで。単純にこのリテールはどんどん良くなっとるからや。火曜日の引け後は、まさに閉まっとったリテール代表のNordstromの決算があるで。わいはこの銘柄が好かれてないことをしっとるが、無視をするには安すぎると思うで。
水曜日はDollar Treeの決算発表があるで。Targetのようにこのリテールもエッセンシャルと分類されて、パンデミック中でも開いとったんや。Stimulus Checkが皆に配られるやろうし、わいはそこまでネガティブやないが、そしてここまで結構下がってきたというのがあるが、$1ショップは決算後に売られることも多いから気を付けるんやで。さて、Wendy'sも決算発表があるんやが、この株は、わいはええ売り上げを見せるんやないかなと思っとるんやが、株価は下がって来とる。Wendy'sは傾向としては、決算が良くても一日目は下がってから、そして株価が上がってくるんや。気を付けるんやで。
水曜日は更にAmerican Eagle Outfittersの決算発表があるで。Aerieが大人気なんや。わいは決算後に株価が上がると思うで。そして、更にわいのお気に入りのSnowflakeの決算発表があるんやが、この会社がわいがフォローしとる中で最も速く成長しとる会社や。やけど債券の動向が大きいよな。わいは素晴らしい会社やと思うが、買うかどうかは債券の動きも考えて決めるんや。
木曜日の朝はKrogerの決算発表があるで。決算の数字に対して懐疑論があるが、そして最近ダウングレードもあって、競争が激しくなっとって、レイバーコストが嵩んどるとかもあって、わいはKrogerは売りやと思うで。引け後はCostcoの決算発表があるで。皆この株を売っとるんや。わいのファンドは長い間この株を持っとって、皆が売っとることに心を痛めとる。なぜなら素晴らしい会社やからや。やけどこの会社は特別配当を出してからモメンタムが無くなってしもうた。もしCostcoの株を持ちたければ、決算発表を待つんや。わいのお気に入りのCFOが発表するガイダンスを注視するんや。そして金曜日の雇用統計を待ってから考えるんや。
金曜日の雇用統計やが、もし発表された数字が、何らかの数字が良ければ、金利があがって株価が下にいくから、また売りの津波がやってくるということを、身構えとかんとあかんと思うで。雇用統計の数字が醜くなければ、グロース株にトラブル発生になるで。わいはグロース株がどれぐらいの痛みに耐えれるのかわからんが、今日の市場の動きは、投資家にちょっとした希望を与えるものでもあった。インフレーション・スケアーの中でもグロース株が戻したりしたからな。だから痛みが嫌な人はこういう機会を利用して売るのは自由や。売ってポジションを軽くして、金曜日の波乱に備えて、Costcoみたいな株を買うのを狙ってもええやろう。
金曜日が要注目ですね！
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