【ジム・クレイマー】インフレ勝者銘柄を狙え！注目４分野とそのインフレ勝者・耐性銘柄！【Mad Money】

インフレが過熱しとることは皆知っとるやろ。多くのCEOから、政治家から、マネーマネジャーから、コモディティー価格が下がる気配がないと、上がるばかりだと、そういうことを聞くやろ。そしてほとんど全員がそのことは株式市場にとって悪いことやと言うんや。やけど今日も株式市場は上がったで。ダウは+0.56%、SP500は+0.74%、ナスダックは+0.71%や。真実は、インフレは全てのマーケットを悪くするものではないんや。そんなに一様なものではなくて、もっと複雑なんや。実際インフレで株式市場では勝者も出るんや。もちろん敗者も多く出るで。やけどインフレから利益を得る企業もあるんや。大きな利益をな。もしくはインフレに免疫がついとって、インフレから悪影響を受けん企業も多くある。

ということで今日はそういうインフレでの勝者銘柄を言っていこうと思うんや。明らかなものもいっぱいあるんや。エネルギー分野はまだまだここからええんやで。エネルギーか価格も石油ガス価格も、それらが上がり続けとる限りは、エネルギー株はええで。わいはエネルギー株が落ちてこんかなと見とったんやが、もう長い間二日と下落することがないんや。わいのファンドではエネルギー株の上値を追いたくはないけどな。銘柄としてはいろいろ上げられるで。大きな退屈な銘柄としては配当がほぼ5%あるChevronや。グリーンエネルギーの方に投資したりもしとるんやで。次に多くのお金を投資家に返しとるDevonとかPioneer Natural Resourcesや。これらが好きやとずっと言ってきたやろ。

あとは、天然ガスやが、ここのところ大きく落ちたとはいえまだまだ高値や。天然ガスのプロヂューサーとしてはCoterraとか、あとは天然ガス不足が続いとるから輸出をしとるCheniereがええで。もしくはTellurianやが、これはSpeculativeや。石油サービス会社はどうや？Halliburtonは今朝の決算は素晴らしかったで。Schlumbergerは素晴らしい決算を金曜日に発表すると思うで。あとはパイプライン会社としては配当が7%のEnterprise Products Partnersとか配当が5%のWIlliamsとかやな。これらの会社も株主に大きなお金を返しとるんや。わいはこういう類の会社はもう二度と勧めることはないやろうと思っとったんやが、やけど今これらの株に言及しないわけにはいかんで。もしかしたら石油価格は高いままかもしれんと思っとるからな。もし下落しても、長期目線で見たらこれらの会社への投資はワークすると思うで。

エネルギー会社以外にもインフレの勝者株はいっぱいあるんやで。金利が上がった時に良くやる銘柄としては、金融株や。Bank of Americaは素晴らしい決算やったやろ。そして投資会社や。Goldman Sachs株はPERとしては高くなっとるが、アグレッシブに儲けとるんや。Morgan Stanleyはもっとリスクリワード的にええかもしれんで。そして忘れがちなのが、ダウングレードとかをされとるWells Fargoや。Wells Fargoはこの株式市場全体を見てもターンアラウンドストーリーを持っとるワイルドカードや。三年前はWells Fargo株は$60で今$50や。BoAは三年前は$30で今$46や。Wells Fargoにはキャッチアップの余地が大きく残されとるということや。わいは上昇すると思うで。わいのファンドはMorgan StanleyとWells Fargoを持っとるが、Wells FargoはわいはCEOを信じとるで。金利が上がる局面でターンアラウンドをやるやろう。ポートフォリオに金融株が必要やで。

さて、インフレ勝者の三つ目の分野は、もしかしたら多くの人が驚くかもしれんが、高いPERやPSRを持つ株たちや。テクノロジー株や。システムを作っとる会社や。ITとかクラウドや。労働者を少なくできる会社たちや。労働者不足が叫ばれて久しいんやが、やけどテクノロジーがとって変わればええんや。ということでいつもの銘柄達や。Salesforce、Adobe、Workday、Amazon、Microsoft、ServiceNow、Snowflakeとかや。この会社たちはどれも人を雇うよりも安くテクノロジー・ソリューションを提供しとる会社で、これらの銘柄は全ていまブレイクアウトしとるんや。ここから年末までええ動きをするんやないかと思うで。伝統的にはこれらの株は金利上昇局面では敗者になると思われとるんやが、やけど今は普通やないんや。これらの会社の製品に素晴らしい需要があるんや。

さて、これらのテクノロジー会社がワークするためには半導体がいるやろ？やからＮvidiaとAMDがええで。そして半導体はLam ResearchとかApplied Materialsの半導体製造装置で作られとるからこれらもええで。そしてインフレだからといってサイバーアタックが止まるわけでもないんやから、PaloaltoとかCrowdstrikeとかCloudflareとかのサイバーセキュリティー株もええんや。あとはインフレに免疫があるのはなんや？ソーシャルメディアや。Snapは上がり続けとる。Facebookでさえ今再び上がり始めとる。

最後にインフレにびくともしない素晴らしい薬を作っとる会社や。製薬会社や。Johnson ＆Johnsonの決算があって、決算直後は売られたりしたんやが、結局株価は上がって今日+2.34%や。後わいはEli Lillyが好きやで。わいのファンドは最近買ったんやが、今持つのにパーフェクトな株やと思うで。わいは彼らのアルツハイマー薬にますます期待をしとるんや。

わいはインフレの勝者だけを買えと言っとるんやないで。正しい銘柄選択をすれば、インフレの敗者を買っても今は儲かるかもしれん。例えばWalmartや。今日+2.12%とナイスに上がったんやが、わいのファンドは大きなポジションを持っとるんやで。結論やが、石油ガス分野、金融分野、テクノロジー分野、製薬分野と、今日は四つの分野をあげてその中のインフレ勝者銘柄を言ったで。こんなに多くの分野が勝者として上がるのはいつものことやないで。好機を狙っていこうやないか。