【ジム・クレイマー】ショートのトラップゲームにひっかからないようにしよう！今週のゲームプラン！【Mad Money】

今日はダウは+0.50%、SP500は+0.72%、ナスダックは+1%と、上昇の日になったんや。ヘッジファンドのマネーマネジャーとかがグロース株を攻撃して、やけど彼らが愚か者に見えるように、いったん下がった株が戻って来とるんや。このプロセスには三つのステップがあるんやで。全てのステップが一週間でおこったんや。まず第一にレッドホットなインフレの数字が発表されたんや。第二に、それが債券金利を引き上げたんや。やけど第三に、その後、コモディティー価格は実際下がってきているという情報が出て、ということは10月のCPIは確かに高かったけどそれはピークに近いんやないかということになったんや。

前にもいうたが、ヘッジファンドマネジャーは株をショートせんとあかんのや。ヘッジをいつもしとかんとあかんから、エンドレスにショートの対象を探しとるんや。例え自信がなくても、どうにかして、クリエイティブにショートの対象を見つけんとあかんのや。ということで何がおこったかといったら、まずCPIの数字でコメンテーターが、緊急のＦＯＭＣを開催してＦｅｄは利上げすべきなんやないかとわめいたんや。そしてそれによって多くのヘッジファンドマネジャーがグロース株とかをショートしたんや。半導体株もそうやしFAANGもそうや。やけどそれがトラップやったんや。ショートセラーは短期間でカバーされたんや。トラップゲームにひっかかってやられたんや。

こんな行って来いはおこらんでもええことなんやが、やけどマーケットというのはこのように動いて、今日もグロース株は戻ったんや。短期のショートは週末までにクローズせんとあかんということもあったしな。こういう、マーケットのゲームの動きがわかっていれば、それを利用して儲けることもできるというもんや。インフレのニュースが出て、債券金利があがって、株がショートされて、そしてカバーされたんや。ショートにはフォロースルーがなかったんや。これが今回のトラップゲームや。こういうことがおこったということも念頭に入れて、来週のゲームプランを見ていこうやないか。

まず月曜日やが、石油価格の動きに注目しようやないか。石油価格が下がり続けるのかどうか。$78とかにいくのかどうか。もし下がるんやったらインフレの過熱具合がピークを迎えとるということに一つの支持する要素になるで。わいは友達の石油の専門家ともしゃべったりしたんやが、ちょっと前に石油価格が$100までいくという、皆が口々に言うとった説は、今は蒸発してどこかに行ってしもうたと言うとったんや。今、より多くの石油の採掘がパーミアン盆地とかでされとるんや。それが石油価格を抑えるはずやで。石油価格が落ち着けばCPIがピークやということにもより現実味が出るで。そしてわいはピークをつけたと思っとるんや。

インフレがどうかということでいえば、月曜日にあるTyson Foodsの決算発表にも注目やで。食品価格がめちゃめちゃ上がっとることは知っとるやろ。この企業の決算でより詳しい様子を聞こうやないか。そして月曜日は更にLucidの決算発表があるで。高級EV車のメーカーや。今週のリビアンのモンスターIPOでLucidの価値も再評価されとるかもしれんで。わいは来週サンフランシスコにいくんやが、Lucidの車に乗れんかなと思っとるんや。わいがTeslaを好きなことは知っとるやろ。Rivianも好きなことは知っとるやろ。やけどそれだけじゃないで。EVが熱くなるんやったらそこにのって行ける全てのものに興味があるで。もちろんLucidにもや。

火曜日は怪物の決算発表や。WalmartとHome Depotや。WMT株は今醜いダブルトップの形になっとる。わいの友達のチャーティストが教えてくれたんや。わいのメルマガを読んでくれとる人はわかると思うが、わいはファンダメンタルズもテクニカルも両方見るんやで。わいはWalmartは大丈夫やと思っててもや。Walmartに関しては毎週2億人が店に行くからな。やけど会員費という定期収入があるCostcoとはWalmartは違うからな。Targetのようなハウスブランドでもないしな。ちなみにTargetは水曜日に決算発表があるが、ええ決算やと思うで。

Home Depotに関しては、決算のパターンがあるんや。それをわかっとかんとあかんで。いつも朝６時すぎに発表されるんや。6時1分とかや。そして決算ニュースをまず発表して、そこでは株価が上がったりするんやが、その後のカンファレンスコールでだいたい株価は下がるんや。だからもし今から買おうとしとる人がおるなら、決算を待った方がええと思うで。この頃Home Depotと同業のLowe'sの株価は同じような動きをしなかったりするんや。やから、もしHome Depotの株価が下がったらLowe'sの株を買うというのは一つの手やで。Lowe'sは水曜日に決算発表があるんや。CEOのMarvin Ellisonのターンアラウンドの努力のおかげで、Lowe'sの方がHome Depotよりも良くなって来とるんや。Lowe'sの決算はええ数字を発表すると思うで。強い予想を発表すると思うで。

さて、水曜にやが、わいのファンドが持っとる二つの会社の決算発表があるで。CiscoとNvidiaや。Ciscoは今わいが思うにとても安いテクノロジー株や。彼らはどんどんサブスクリプションベースにビジネスをシフトさせてきとって、それはより高いマージンを意味するから、わいはええ発表を期待しとるで。Nvidiaは今年もう倍以上に株価がなってしまっとる。期待はめちゃ高いで。だから決算後下がることもあるかもしれんから気をつけるんやで。これらの二つについては決算がどうだったか、詳細をCNBC Investing Clubで書くから期待してや。わいのファンドが持っとる銘柄に関しては詳細なレポートをいつも書くからな。

木曜日の朝はわいが好きな二つのリテールの決算発表があるで。Kohl'sとMacy'sや。わいは今リテールが好きや。消費者の購買力がめちゃ強いからな。在庫不足が頻発するほどにな。注目すべきはほとんどプロモーションが行われてないということや。フルの価格でものが売れるからな。そしてそれは株価にとってプラスやで。木曜日の引け後は多くのええ企業の決算発表があるで。例えばApplied Materialsや。AMATはMicronと同じような動きをしたりするんやが、MU株は今週はホットになっとって今日も+3.69%上がっとるんや。Intuitも決算発表があるで。この会社はスモールビジネスのベストフレンドや。この会社は安定してええ決算を出しとって、今回も引き続きそうやと思うで。Workdayも決算発表があるで。この前の買収は素晴らしくワークしとって、この前の決算も素晴らしかった。後はPaloalto Networksの決算発表もあるで。多くの人がまだまだ家から働いとるから、今はサイバーセキュリティー会社にとって黄金の時代や。ここのところの決算は素晴らしいものが続いとる。今回もそうやと思うで。

金曜日はFoot Lockerの決算発表があるで。Nikeの決算とか聞いとってもあまり好きじゃないことが言われとったりするで。例えば中国でのスローダウンとか製造の問題とかな。やけどNikeはアメリカでは火を噴いとるんや。今の状況はFoot Lockerのようなモールに入っとる靴屋にはええ状況やと思うで。もしこの状況でええ決算じゃなかったら、どの状況でええ数字を出せるのかもはやわいにはわからんから、今回決算が良くなかったらもうこの会社のことについてはしゃべらんで。

結論やが、来週はまだショートがトラップされとるのかどうか見てみようやないか。もしここまで大きく上がってきたからテクノロジー株が沈むということがあるかもしれんし、買いの好機を探しとるんやったら一週間待ってみたらどうや。それでショートがどうなるのか見て、もし株価が下がることがあればそこが買い場やで。