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【ジム・クレイマー】今までの姿勢を変えるんやないで!【Mad Money】

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こんにちはマカベェです。

ジム・クレイマーの2/10のMad Moneyはどうだったでしょうか。

 

今週わいはずっと聞いてきた声があるで。それが、「ブルはもう死んだ」というものや。そうなるとBearが良くやるように思うやろ。今日もどっちつかずな日になって、ダウは+0.50%、SP500は+0.22%と上がったんやが、ナスダックは-0.61%やったんや。しかし確かに今週の株の動きはそれまでの上昇基調を止めたように見えるが、だからといってブルはもう死んだというのは、完全に間違っとると思うんや。むしろわいは今はクラシックなブルマーケットのパターンやと思うんや。

 

ブルマーケットが一直線に上昇する相場やと勘違いしてないか?ブルマーケットの最中はショートが焼かれて株価が大きく上がる場面もあるやろう。やけどそれが小休止することもあるし、なんなら下落することもあるんや。それが今週おこったことで、だからといってブルマーケットが終わったわけやないんや。というよりは、これぐらいの下落はブルマーケットの中のしっかりとしたプロセスなんや。なんでわいは自信を持ってブルマーケットやと言えると思う?

 

まず第一に、今週のような地合いでさえ、上がっとる銘柄はいっぱいあるんや。アドバンスディクライン比を見てみ?勝っとる銘柄が多くあるから。第二に、今はIPOとかSPAC上場が下火やから、新しい株式の供給が無いんや。これは素晴らしいことや。株式の過剰な供給がなければ、マーケットは驚くほど打たれ強くなったりするんや。第三に、Fedのインフレとの戦争を考えると、明らかに最後のホームストレッチに入って来たと思うんや。第四に、たとえ一番のベアマーケットのセクターですら、例えばエンタープライズソフトウェアセクターですら、多くの銘柄がボトムをつける展開になっとるんや。

 

これらのことを頭にいれて、それでは来週はどうなのか、そのゲームプランを見ていこうやないか。まず月曜日はMonday.comの決算発表があるで。クラウドベースのビジネス管理ツールの会社やが、エンタープライズソフトウェアのセクターがどの程度良くやっているのか、また一つ手がかりが増えるで。以前はこの株はめちゃめちゃホットやったんや。ピーク時は$450まで株価が上昇したんやが、今は$130や。ただ去年の底値の$73からは回復しとる。この会社はでも利益を出すことができていない。もしかしたら利益を出そうとすらしてないのかもしれん。最近株価が好調なソフトウェア会社は利益を出そうと体質を転換しとったりするんや。もはや損をしてもええから売り上げを成長させたいという会社は嫌われるんや。もし、この会社が利益を出す方にピボットしていれば株価は上がるやろうし、そうなったら似たようなソフトウェア会社は全部上がるやろうが、どうなるか見てみようやないか。

 

月曜日は更にTreeHouse Foodsの決算発表があるで。スーパーに食品を卸しとる食品メーカーや。今はまだそこまでスーパーマーケット銘柄が下落してきてないが、それが観察できはじめた暁にはインフレ戦争での大きな勝利になるで。この決算でどうなっとるのか見てみようやないか。インフレと言えば、今週全体で最も重要な発表が火曜日の朝にあるんや。消費者物価指数、CPIの発表や。もしディスインフレがきちんと進行しとるという結果が示されれば、今のマーケットは更に大きく上昇するやろう。いろいろなものの在庫が積み上がっとるという声が聞こえてくるんや。ただCPIの上昇はまだまだ止まってないかもしれんから、そこまで大きな希望を持たんようにとわいは思っとるで。

 

昨今いろいろな若者と株の話をしたらTeslaとかAlphabetとかAppleがよく話題に出てくるんやが、やけど実は大事な銘柄は火曜日に決算があるCoca Colaだったりするんや。Pepsicoの決算も良かったし、Coca ColaのCEOのJames Quinceyは今回もまだ素晴らしい数字を発表してくれると思うで。火曜日の引け後はAirbnbの決算発表があるで。わいのお気に入りの一つや。わいはいつも言うとるが、この株はアンダーバリューされとると思うで。わいはこの株が将来上がると思っとるが、ただいつ上にブレイクアウトするのかはわからんのや。もしかしたら今回の決算は冴えないかもしれんが、投資しとる人は我慢強くいってほしいで。これからの新しい世界にこの会社は必要なんや。

 

わいはゴールドが好きで、金鉱株の中では水曜日に決算発表があるBarrick Goldが一番好きやで。ベストな金鉱株や。そろそろ人々がゴールドの投資に向かい始めてもええかもしれん。それが今回の決算か?もしかしたらわいはそうかもしれんと思うで。この株は素晴らしく安定した配当もあるしな。さて、わいはSPAC銘柄は今はもう嫌いなんやが、その例外が、水曜日に決算発表があるBowleroや。ボーリングセンターの企業や。わいは今回の決算は素晴らしい数字を発表してくれると思うで。

 

水曜日は更にShopifyの決算発表があるで。月曜日のMonday.comの決算のところでも言うたが、Shopifyもピボットが必要や。利益を出す体質に転換せんとあかん。Amazonの牙城を崩そうと奮闘するだけではもはや十分じゃないんや。木曜日はConstellation Energyの決算発表があるで。わいはこの銘柄は繰り返しこの番組で取り上げとるよな。原子力発電に賭けたければこの会社や。原子力発電は脱炭素の最も効率の良い方法や。Inflation Reduction Actからも追い風があるで。民主党が政権を握る限りはこの銘柄を推していくで。

 

木曜日は更にApplied Materialsの決算発表があるで。半導体製造装置のメーカーや。Chips and Science Actでアメリカ国内に半導体製造を回帰させる動きが加速する、そのこと自体はわいは素晴らしいことだと思うが、ただだからといって今AMATを買うんやないで。法案の成果が半導体製造装置の会社で見られるようになるのはまだまだ先や。オーダーが入るのが一年以上先かもしれん。一方で今は半導体の価格がそれほど高くは売れんかったりする。わいは今回の決算は弱い数字になるかもしれんと思うで。AMATをどうしても買いたければ、少なくとも決算後まで待つんや。

 

今週末はスーパーボールや。ということで木曜日に決算があるDraftKingsも改めて注目されるかもしれん。ただ気をつけるんやで。フロリダ州、テキサス州、カリフォルニア州はまだギャンブルが合法やないんや。この状態が変わるまでは厳しいかもしれんで。わいはこの会社が好きやし、CEOのJason Robinsが好きや。ただわいはギャンブル合法化のロードマップが好きやないんや。木曜日は更にDoorDashの決算発表があるで。きちんと利益を出す会社しかウォール街は認めなくなっとるから、この会社も利益を出すプランが必要やと思うで。今回は体質改善が見られるのか注目しようやないか。

 

金曜日はAutoNationの決算発表があるで。中古車ビジネスの会社やが、今はわいは中古車ビジネスが好きやないで。Carvanaがだめだからだけじゃなくて、中古車の値段が下がって来とるからビジネス自体が厳しくなっとるんや。ちなみにこの前のマンハイムのデータで中古車価格が上がっとって、それが本当ならFedにとっては頭が痛いかもしれんし、この週のCPIがやはり注目やで。Autonationの株を今買ったりするんやないで。ただ決算に注目してカンファレンスコールを聞いてみようやないか。

 

金曜日は更にDeereの決算発表があるで。このケースはAutonationとは全然違うで。農業分野にはめちゃめちゃパワフルな長期のブルマーケットが来ると思うで。世界の人に食料を行き渡らせるのにまだまだトラクターとかが足らんのや。Agcoの決算でそういうとったやろ。Deereを買うことは農業のブルマーケットに乗るベストな方法やで。

 

結論やが、来週はCPIが最注目やが、今は多くの株が買いを考えられる状況にあると思うんや。やけど今までの姿勢を変えるんやないで。買うべき会社が、リアルなものを作って、それを売って、利益をあげて、その利益を自社株買いや配当で株主に返している会社や。ハイグロース株を買うのはまだまだ早すぎるで。そのことを頭に刻んでおいてほしいで。

 

 

CPIがどうなるのか、なんか不安です。

 

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