【ジム・クレイマー】あなたのポートフォリオはこれからの荒れた航海に本当に準備ができているか！？【Mad Money】

ここまでマーケットは大きく上がってきて、ここからは荒れてもおかしくないんや。正確にどうなるかは誰にもわからんが、ここまで順調すぎるぐらい上がって来たこのマーケットがまだまだ続くと盲目的に考えるほどめでたいことはないで。そうなると、次に来るかもしれないことに対して、あなたのポートフォリオは本当に準備ができているのか、考えんとあかん。もしここまで上昇にがっつり乗る事だけが目的のモメンタム株のポジションばっかり持っている人は、今は全てを売り払いたい気分かもしれんな。

今のような時こそ、まさにポートフォリオの分散の重要さをはっきり認識すべき時や。ということでわいが好きな、Am I Diversified?をやりたいと思う。これはどういうコーナーかというと、それぞれの視聴者さんがわいに電話をかけて、彼らのポートフォリオのトップ5を言って、それをわいが診断するというものや。もし入れ替えが必要ならばわいはそれも提案していきたいと思うで。それでは早速行ってみようやないか。まずはGeorgiaのCoreyからや。

なるほど、トップ５は、AMD、Nvidia、Microsoft、Costco、Builders Firstsourceということやな。まず、Costcoは素晴らしいリテールや。この前の決算で売り上げをミスしたことで株価が下がっとるが、わいはこれからもこのリテールの成長を信じるで。あと、Builders Firstsourceは住宅新築のための製品および関連建材のサプライヤーやが、これまでで最も成功しとるサプライヤーの一つや。Costcoと共にこれも固くて大丈夫やと思うで。個々からハウジングはまだまだいけると思うからな。

さて、問題はAMDとNvidiaという、この二つがかなりビジネスが重なっとる会社であるということや。どっちかをとれという意味であれば、やっぱりわいはNvidiaをとりたいで。AMDの代わりには何をお薦めするかというと、Eli Lillyや。製薬会社の風をここでふかせておこうやないか。後残りはMicrosoftやが、これもAIという意味ではNvidiaとかぶるところがある。わいはでも、この二つはかなり違うテクノロジー株やからええと思うんやが、もしより分散化されたポートフォリオを持ちたければ、GEに入れ替えるのもありやと思うで。GEは航空宇宙だから、そうなると、航空宇宙、製薬、テクノロジー、建築材料会社、そしてリテールということで、素晴らしい分散が効いたポートフォリオになると思うんや。

次はCaliforniaのKayさんや。彼女のトップ５は、Eli Lilly、Chevron、Berkshire Hathaway、Visa、Walmartや。なかなかいいポートフォリオよな。まずEli Lillyはいつも言うとる通り、これからもどんどん伸び続けるＧＬＰ－１受容体作動薬のメインプレーヤーとして期待しとるで。Chevronは、高い配当をもたらす石油会社や。これもええやろう。一個はエネルギー会社を持っとってもええよな。そしてわいらは皆、ウォーレン・バフェットを知っとるし、Berkshireが単なる保険会社ではないことをわかっとるやろう。Visaもどんどん巨大会社になっとるが、とても素晴らしいクレジットカード会社や。

残りのWalmartは、最大のリテールや。この五つはまさに完璧やで。リテールがあって、クレジットカード会社があって、コングロマリットがあって、石油会社があって、製薬会社がある。よく分散がきいとるで。こういうポートフォリオを持ったらいいというお手本のようなポートフォリオや。次はイリノイ州のAJに行こう。彼のトップ５銘柄は、Supermicro、CleanSpark、Rivian、Macdonald、Uberや。

おお、これはなかなかに興味深いポートフォリオや。まずCleanSparkやが、これはビットコインのマイニング会社や。こういう会社についてわいはよく聞かれるが、いつもビットコインを買いたければ、ビットコインそのものを買うんやというとるやろ。まあでも持ちたいんやったらしょうがないけどな。後はUberやが、これは配車サービスの会社やと皆思っとるやろうが、実際は人々とものを動かすテクノロジーモビリティー会社や。ええと思うで。

後はRivianやが、EVの会社やが、いくつかの新モデルを導入しとるが、ジョージア工場が始動しないことを心配しとるで。わいは見学にいきたいと思っとるんや。あとは、マクドナルドは決算が好感されたなったが、でもまあ大丈夫やと思うし、最後のSupermicro computerはNvidiaのデリバティブとでもいうべきものや。分散としては、半導体、仮想通貨、自動車、配車サービス、そしてレストランと、分散はきいとると思うが、ただ、Supermicro、Cleanspark、RIvianはかなり投機的なお金の投入になっとる。もしAJが若者ならこれで大丈夫やろうが、年配の人ならこのポートフォリオはリスキーすぎると思うで。

次はフロリダーのトニーや。彼のトップ５は、verizon、Abbott、Paloalto、Pfizer、KraftHeinzや。なるほどな。まずVerizonやが、以前思っていたよりも今は少し良くなっとると思うんや。良い配当も持っとるしな。あと、Abbottは今株価の調子が素晴らしい。わいのファンドは持っとるが、さらに高くなると思うで。彼らはパンデミック中には持っていなかった、成長中の様々な部門を今は持っとるからな。あとはPaloalto Networksやが、同業のクラウドストライクに最近の株価の動きでは負けとるが、中長期目線でわいの成長への信頼は落ちていないで。

あと、私はKraftHeinzやが、わいは正直に言って、この株は興味をひかれないんや。成長率が低くてただの配当プレイのように見えてしまう。最後にPfizerやが、この製薬会社の存在は、Abbottと重なるのは明らかやろう。両方は持たない方がええと思うで。わいはここに、さっきも入れたけども、GEをPfizerと入れ替えたいと思うんや。わいは今航空宇宙分野が好きやからな。あと、KraftHeinzもどうかと思うから、わいは一般消費財がこのポートフォリオにたりていないと思うから、P&Gにいれかえたいで。そうすると、電話会社があって、航空宇宙会社があって、製薬会社があって、サイバーセキュリティ会社があって、一般消費財会社があるから、こういうポートフォリオやと、夜も安心して眠ることができるんや。

最後にフロリダのセバスチャンに行こうやないか。彼のトップ５銘柄は、Nvidia、Blackrock、Berkshire、Arm、Trane technologiesや。まずNvidiaはええと思うで。この銘柄についてはわいはこの番組で一番といっていいほどしゃべっとるんやないか。あとはBlackrockもええで。この銘柄はわいのファンドで次に買いを考えるかもしれない銘柄や。もしかしたら近々ブルペン銘柄入りするかもしれん。後はArmやが、これとNvidiaを一緒に持つのはちょっとな、と思うで。NvidiaはArmを買おうとして買えなかったわけやが、彼らはがっつりとしたパートナーや。だからここでわいはEli Lillyにいれかえたいと思うで。

後は、Traneは空調の暖房冷却技術会社でええと思うし、さっきもでてきたけどBerkshireはええと思うで。ということで、半導体、投資会社、コングロマリット、製薬、空調会社ということであれば、完璧やと思うんや。ということで今回の結論やが、今のような時こそ自分のポートフォリオを今一度見直してほしいで。バランスは大丈夫なのか。テクノロジー株偏重になっていないか。今後くるかもしれない荒れたマーケットにあなたのポートフォリオは本当に備えられているのか、今一度考えてみてほしいんや。