こんにちはマカベェです。
2019年3月のオプション取引記録は以下です。
3/4 MSFT Call +76% 3/4 AAPL Call +21% 3/4 DIA Call +271% 3/6 FB Call +138% 3/6 FB Call +73% 3/11 DIA Call +1% 3/11 AAPL Call +216% 3/11 IBM Call +139% 3/11 QQQ Call +125% 3/11 WYNN Call +3% 3/11 FB Call +29% 3/19 DIA Call +44% 3/19 QQQ Put -53% 3/19 CRM Call +38% 3/20 QQQ Stradle +2% 3/21 GLD Stradle +35% 3/25 NVDA Call -32% 3/25 GLD Call +82% 3/26 AAPL Put +101% 3/27 BABA Call -37%
今月はかなり好調でした。
一見してそう見えますよね。
ただ、現在持っているFBの三重のコールは三つともマイナス。
SQのコールもマイナス。
DISのコールもマイナス。
NIOのコールもマイナス。
PVTLとDOKUはプラスですが、売り時を逃して一時よりは利益ががくんと減っています。
ようは、今持っているオプションはすごい含み損なのです。
来月はとりあえず、どのように損だしをするのかという感じになりそうです。
まだまだ子供の大学費用には足りぬ。