こんにちはマカベェです。
ジム・クレイマーの6/6のMad Moneyはどうだったでしょうか。
主要株価指数は 6 月に入ってかなり好調なスタートを切っとるが、今のこの株式相場は状況があっという間に変わることもあるやろう。だからこそ、どんな展開にも備えておく必要があるわけなんや。そこで今夜は “Am I diversified?” のコーナーをやるで。やり方はこうや。あなたが電話で自分の保有銘柄トップ 5 を教えてくれれば、わいがその分散状況を診断するというわけや。「集中し過ぎや、もっと分散せんとあかん」とわいはよく言うで。少し組み替えが必要かもしれんこともよくあって、その時はわいは指摘するんや。では最初の電話はオハイオの Timや。Tim、何を持っているんや？
こんにちは、ジム。いつも見ているよ。自分のトップ５銘柄は、Disney、Abbott、Amazon、Novo Nordisk、Applied Materials です。分散されているでしょうか。
なるほどなるほど、見てみようやないか。まずAbbott はわいのファンドが保有する医療機器銘柄で、実に優秀や。だからええやろう。Walt Disney は 113 ドル台を抜けてきていて、エンタメ枠として好調や。これもええやろう。Applied Materials は今朝アナリストの格上げがあったばっかりや。ただ、同じ半導体製造装置銘柄ならわいは Lam Research をより好むで。まあでもAMATでもええやろう。Novo Nordisk については、わいはNovo より Eli Lilly 推しや。これに関してはEli Lillyにしてほしいで。
そして最後はAmazon。リテールもクラウドも支配しとる。ということで、このポートフォリオは、テックと小売、医療機器、エンタメ、半導体装置、創薬、となっとる。Tim のポートフォリオはめちゃめちゃバランスが取れとるで。まさにわいが求めている形や。さて、次はわいの娘が長く住んでいたオレゴン州ポートランドの AR に行こうやないか。
Jim、自分は大ファンです。初めて電話しますが長年のリスナーです。CNBC Investing Clubの会員でもあります。神様とあなたの写真を同じ壁に飾っていて、毎日祈っています。あなたのおかげで退職を10年早めることができました。感謝しています。自分のトップ５銘柄は、ServiceNow、Apple、Bristol Myers、Palo Alto、Meta です。それと 付け加えて言いますが、これまでNvidia ではさんざん儲けさせてもらいました。
なるほど、いいな。まず Nvidiaやが、141〜142 ドルあたりで足踏みしとるが、ここからのブレイクアウトを期待したいよな。さて、じゃあ五銘柄にいってみたいんやが、ServiceNow は法人向けソフトウェアで、AI も組み込まれとる。AI 搭載のエンタープライズソフトウェア会社や。Meta はというとAIに大きく投資しとるが、しっかりしたソーシャルメディア事業があるんや。Bristol Myers はわいのファンドでも保有しとるで。ただし Cobenfi の進捗にはわいは満足していないんや。ちょっと物足りないんや。株価を 60 ドルまで戻してほしいところだやで。
Apple に関してはWWDCがあるが、これでこの株の温度感が上がるとそこまで大きく期待はしていないで。ただし Apple 自体は好みなんや。そして Palo Alto は今や Zscaler に続いて、最も人気のサイバーセキュリティ銘柄になったと思うで。というわけで、この５銘柄は、サイバーセキュリティー、ソーシャルメディア、エンタープライズソフトウェア、iPhone 企業、それに医薬品。AR は見事にそろえとる。わいを神様と同じように写真を飾っているということで、少々わいを持ち上げすぎやが、母親がよく言っていたんや、「褒められるときはありがたく受け取れ」と。だからありがとう、ARよ。それでは次にニュージャージー州のLarry にいってみようやないか。
やあ Jimmy。いつも見ているよ。ありがとう。自分のトップ５銘柄は、Berkshire Hathaway、Palantir、TJX、Tesla、そして Walmart です。
これも素晴らしいな。まずTeslaやが、大統領が悩みの種なんや。大統領に嫌われると単なる自動車会社に戻った印象になってしまって、ほかの事業は今は難しくも感じるが、でもそんな状況はすぐ変わり得るで。Berkshire Hathaway は多角的コングロマリットや。ええやろう。TJX はディスカウント小売の中でわいのお気に入りや。ただ、TJXをWalmartを一緒に持つことは問題があるかもしれん。ちょっとあとで調整しようやないか。Palantir はええで。わいは 200 ドルを目指して動くと思うで。
TJXをWalmartはどれか 1 銘柄は外さんとあかんと思うで。あまりに似ているリテールやからな。わいは TJX が気に入っているから残したいで。Walmart を外して、その代わりに、分散を図るために Eli Lilly を組み入れようやないか。そうなると、Larry のポートフォリオは完璧になるで。最後にケンタッキー州のJerryにいこうやないか。
やあ Jim。今日はカンバーランド湖に浮かぶボートから電話してるよ。初めての電話だけど、20年来のファンでクラブメンバーさ。あなたは株式投資の教授だよ。あなたとスタッフの皆さんにはいつも感謝してる。自分のトップ５銘柄はCostco、Palo Alto、Eli Lilly、Waste Management、そして Intuitive Surgical だよ。
これも素晴らしいな。Intuitive はこの前の決算がすごく良かったよな。わいのファンドで持っていなかったのが悔しいくらいや。医療機器銘柄や。そしてEli Lillyや医薬品で、文句なしに好きや。Costcoは世界最高の小売業者で、ケチのつけようがないで。Palo Altoは最高峰のサイバーセキュリティ企業や。そしてWaste Management は今日 236 ドルを抜けられなかったのが意外やったけどええと思うで。つまり、廃棄物処理、医療機器、医薬品、小売、サイバーセキュリティ、これ以上良くならんやろう。
今回四人のポートフォリオを見たが、誰かがズルして天秤に指をのせてるんじゃないかと思うほどバランスがとれとって完璧や。被っていたのは、Walmart と TJX を一緒に持っていたことくらいや。それ以外は心配する必要がまったくなかった。わいの視聴者はなんて賢いんやろうか。Joby Aviation や Archer Aviation とかOKLOとか、そんな銘柄も出てこなかったしな。皆さんの質問に感謝するで。
皆さんバランスが凄いですね。
応援よろしくお願いします。
