【ジム・クレイマー】工業株の上昇相場が凄い！【Mad Money】

１．1月の消費者物価レポートが明日に控えている。これは大注目だ。

２．工業株の上昇相場が凄い。保有銘柄の DuPont、Honeywell、GE Vernova、Eatonはいずれも2026年に入って急上昇している。このグループで最大の上昇銘柄はDuPontで、年初来で約28%上昇している。JPMorganは火曜日の決算後、DuPontの目標株価を50ドルから57ドルへ引き上げた。

３．Ciscoは昨夜、好決算を発表し通期見通しも引き上げたが、それにもかかわらず株価はプレマーケットで約7%下落している。Ciscoは、高止まりするメモリ価格が売上総利益率を圧迫していること、そして株価が高値近辺にあったことで期待値が高かったことの両面から、逆風を受けている。

４．Samsungは、次世代の高帯域幅メモリ製品であるHBM4の量産を開始し、商用製品を顧客に出荷したと発表した。AI計算市場は、必要とする限りのHBMを求めており、Ciscoの決算発表がその現実を痛感させたところで、これは歓迎すべきニュースだ。

５．Anthropicは、Claudeモデルを開発するAIスタートアップとして、評価額3,500億ドルとなる200億ドル規模の資金調達ラウンドをまとめる見通しだと、Bloomberg Newsが報じた。AnthropicやOpenAIのような非公開のLLMプレイヤーが資金調達に成功できることは、より広いAIテーマにとって重要だ。こうした資金調達は最終的に、クラウド事業者による巨額のデータセンター投資を支えることになる。また、半導体メーカーやエネルギー関連の工業銘柄といった市場の重要分野は、コンピュート需要の継続に依存している。

６．Meta Platformsは、Indianapolis郊外で、建設費が100億ドル超・計算能力1ギガワットを提供する新データセンターの起工を発表した。Metaは2026年の設備投資（capex）を1,150億〜1,350億ドルと見込んでおり、こうしたプロジェクトはその支出がどこに向かっているかを示している。

７．American Electric Power（AEP）は寄り前に、予想を上回る決算を発表した。オハイオ拠点のこの公益企業は、電力需要の高まりの恩恵を引き続き受けている。AEPは10月以降、28GWの負荷容量に関する契約を結び、2030年までの総エネルギーコミットメントを56GWに引き上げた。この需要に対応するため、AEPはGE Vernovaなど主要メーカーから、10GW超のガスタービン容量を確保したということだ。

８．CitiはHome Depotについて、目標株価を407ドルから450ドルへ引き上げ、買い推奨を維持した。これは昨日の終値から約15%の上昇余地を示唆する。私たちは、住宅市場がHome Depotにとって意味のある追い風になるのをまだ待っている。

９．JPMorganは Kraft Heinzを「売り」に格下げし、目標株価を24ドルから22ドルへ引き下げた。背景には、この包装食品メーカーのオーガニック売上高と通期利益見通しが市場予想を下回ったことがある。アナリストはまた、Kraft Heinzがアメリカで販売数量を伸ばす計画は、困難な道のりになると懸念している。

１０．Citiは McDonald'sの目標株価を371ドルから375ドルへ引き上げた。アナリストは、第4四半期の好決算を受けてシェア拡大が加速するとみている。ファストフード大手は値ごろ感のある商品提案やプロモーションに力を入れており、それが奏功している。