こんにちはマカベェです。
ジム・クレイマーがMad Moneyで、今週のゲームプランについて語っています。
このいけてない9月が終わろうとしとるで。今日は株式市場がバウンスしたよな。ダウは1.34%のプラス、SP500は1.60%のプラス、そしてナスダックは2.26%のプラスや。にも関わらず、今のところやっぱり9月の値動きはいけてないで。やけどわいは警告したやろ？9月はだいたい冴えないんやと。
まあでも冴えない9月が終わろうとしとるんや。先のことを考えようやないか。月曜日はThor Industriesの決算発表があるで。RV業界のメインプレイヤーや。パンデミックが起こった時はこの会社は結構ハードに売られたんや。なぜならはじめは、通常のような景気後退がくると思われたからや。普通景気後退がきたら、RV業界は売られやすいで。やけどその後、RVが人々がバケーションをするのに安全な数少ない例やとわかって、RV関連の株は伸びまくったんや。
その時期からこの会社の株も伸びたんやが、ワクチン期待が高まった時はいつも売られてきたんや。わいは今もこの銘柄が好きやで。RVのブームは、多くの人が考えとるより長く続く可能性があるとわいは思っとるで。RVは皆が思うよりも長く、バケーションで主役であり続けると思っとるで。
火曜日はアップサイドサブライズがあるかもしれんで。まずはMcCormickの決算発表や。わいが大好きなスパイスメーカーや。前回の決算発表は良かったで。株価も上がったんや。やけどその後ぐずぐずして、今はその前回の好決算で上がったところの、ちょっと上なだけや。このパンデミックで多くの人が、自分で料理することの良さに気づいたで。自炊が新しい習慣になったんや。やからこの会社のスパイスをたくさん使うんや。一方で、レストラン等の不振でそれがこの会社の業績に影を落としとったんやが、それも昨今、改善してきとるんや。わいの予感やが、この決算発表、アップサイドのサプライズがあるんやないかと思っとるで。まあアナリストたちは注目してなさそうやけどな。
火曜日はMicronの決算発表もあるで。McCormickに比べると、この銘柄は議論がわかれるところや。この会社は難しいで。これはコモディティーの半導体プレイで、今めちゃめちゃホットなわけではないで。DRAMの需要が増えとって品薄になっとるみたいな発表が無い限り、この会社の株がどうやって上がるのかは難しいで。でもDRAMの需要によってもし上がったら、ジムよ、言ってることが違うやないかと皆わいを責めるやろうな。
あと火曜日は、トランプをバイデンの討論会があるで。わいは特に、株式市場における影響を注視したいと思うで。バイデンはキャピタルゲイン税を上げるんか？
水曜日は、今のめちゃホットな業界であるハウジングマーケットについて知見が得られるで。金利が低いうちは、まだまだ家の売り上げは固いと思うが、一つ問題がある。家の数が不足しとるんや。供給がタイトなんや。ホームビルダーのビジネスがピークをいつ迎えるのか、もしかしたら近いんやないかと推測する人がおるが、わいはそうは思わんで。家がまだ不足しとるんやから。でもそういう需要やと伸びない会社もあるから、この業界の皆が好調やと思うよりは、セレクティブになったほうがええで。じゃあ何がええかというと、やっぱりDR HortonとToll Btothersや。
木曜日はPepsicoの決算があるで。わいはええ決算の数字を発表する方に賭けるで。スナックキングやからや。スナックはこの家籠りの時期にめちゃ消費されとるからや。皆はスナックを食べることを止めれんのや。わいは決算発表前でさえ、この株を買ってもええと思うで。わいのファンドもPEPを持っとるで。2月の高値からはまだまだ下の位置にあって、配当も3%ある。この金利の低い時に、ダウンサイドリスクはあまりないと思っとるで。
木曜日は更にConagraの決算発表があるで。わいはこの会社も好きやで。わいは彼らの冷凍食品ビジネスはめちゃめちゃ強い方に賭けるで。ミレニアル世代は特に大好きや。やけどまあ配当は2.4%と高くはないし、自分的には、例え株価が割安でもあまり納得いく感じではないけどな。長期目線での安定性に欠けるんや。
木曜日は更に、Constellation Brandsの決算発表があるで。レストランやバーがフルで稼働できてないことはこの会社にあまり影響がないで。一般消費者の購買量の方が全然大きいんやから。この会社のアルコールビジネスは絶好調や。わいはええ数字を発表すると思うが、それだけが株価を正当化できるかどうかは疑問やで。Canopy Growthへの投資とかがどうなるかやな。
あと、木曜日はBed Bath & Beyondの決算発表があるで。この会社は難しいで。ターンアラウンドのストーリーやからや。ターンアラウンドをベストのタイミングでつかむのは、至難の業と言ってええで。下手したら失望の決算発表かもしれんからな。わいはCEOは素晴らしい仕事をしとると思うで。そして家庭用品を販売しとるわけやから、ハウジングマーケットの絶好調の今、追い風があるはずや。やけどこの会社はデジタル化に十分投資してないんや。一方で株価はホットになっとって、わいは上がりすぎやないかと思っとるんや。わいはこの会社のターンアランウンドは信じとる。やけど株価が上がってしもうた今、基準は高くなってしもうとるで。あと、この株はめちゃめちゃショートされとる。そしてショートセラーは決算発表後、株価を下落させようとするやろう。やから注意深く見とくんや。もしショートセラーのせいで株価が売られたら、しかも下手したらカンファレンスコールの前にそういうことがおこるかもしれなくて、決算が良くてそうなった時は、その時こそ少しずつ買い出動できる時や。
金曜日は非農業部門就業者数の発表があるで。選挙が近づくにつれ、こういう類の数字はより重要になってくるで。景気刺激策が無い今、数字が悪かったらやばいで。COVIDの第二波も起きとるわけやから。わいは今回の数字がめちゃ悪いとは思わんが、世間に一定のインパクトは与えると思うで。
結論としては、冴えなかった9月がようやく終わろうとしとる。10月がええ月になるかわわからん。やけど、9月に比べてめちゃめちゃ悪いということにはならんと思っとるで。
月日の経つのが早いですね。光陰が矢でびびりますね。
応援よろしくお願いします。
