こんにちはマカベェです。
ジム・クレイマーの5/25のMad Moneyはどうだったでしょうか。
多くの大物ファンドマネジャーが今のいわゆる「Fedが作っている」株式市場のリカバリーに心地よくない思いをしているのに、株式市場は踏ん張っとるで。BullとBearがせめぎあっとって、金利がとても低い今、Bearの人たちはFedが今の相場を終わらせると思っとるやろう。やけどわいはBearは自らをだましとると思うんや。なぜならあまりに多くの、Fedに関係ないポジティブなストーリーがあるからや。だから月曜日のように大きく上がった日の後も、がくんと下がるのではなくマーケットは踏ん張ったんや。
ポジティブなストーリーで最も明らかなのは、アメリカのリオープニングや。ワクチンの接種率がマイルストーンを達成し続けるたびにポジティブなテーマなんや。皆チケットを予約してどこかにいきたいんや。航空会社も他の旅行会社も需要がすごいんや。やからSouthwest (LUV)は力強く戻ってきたし、United (UAL)もDelta (DAL)もAmerican (AAL)もなんや。皆めちゃめちゃ買っとるんや。クルーズ船もしかりやで。もしあなたが、Royal Caribbean (RCL)とかCarnival (CCL)とかNorwegian Cruise (NCLH)の上昇が終わったと思っとったら考え直したほうがええで。彼らはまだ五合目や。
カジノ株のリターンも忘れたらあかんで。MGM (MGM)もWynn (WYNN)も好きやで。Disney+の加入者数でDisney (DIS)にはけちがついたけど、ここからテーマパークも戻ってくることを考えるとこの株は生き残るで。Six Flags (SIX)とCedar Fair (FUN)ももっと上にいくと思うで。あとは、Boeing (BA)が大型注文を発表するのはいつなのか待っとかんとあかんと思うで。農家がDeere (DEER)のトラクターを買うように、航空会社はBAの飛行機を買うんや。すぐさま利益に結び付くものではないが、これからの利益の底上げに関わってくるんや。
リオープニングトレードは山火事のように広がって来とるで。Bearはこれに対抗するのは難しいで。先週はショッピングモールとかショッピングセンター銘柄の大きなゲインがあったやろ。銀行もリオープニングトレードなんや。経済活動が活発になって、ローンの需要も増えるし、いずれFedは金利を上げざるを得ないはずやからな。だからここ25年ではじめてといっていいほどの大きな買いが大銀行に入ってくるんや。自社株買いや配当を上げることも解禁されることやし、六月の末までにはポジションをとっとかんといかんという人のアグレッシブな買いが日々入り続けとるんや。
農業関係は、ここ10年で一番といっていいサイクルがきとるんや。Deere (DEER)もAgco (AGCO)も肥料会社も種子会社も全てええんや。弱いところがあれば買っていくべきなんや。Dream come trueのサイクルなんや。スティールもベストのサイクルやで。Nucor (NUE)とかCleveland-Cliffs (CLF)とかU.S Steel (X)が買っていけるんや。SPACのLegato Merger (LEGO)がカナダのAlgomaとマージするが、これも勝者になると思うで。あとは健康保険関係もブルマーケットや。UnitedHealth (UNH)もCentene (CNC)もCigna (CI)もHumana (HUM)もCVS (CVS)も、CVSはAetnaを持っとるからやが、どれも株価のちょっとした下落があれば買っていけると思うで。
あとは革命的なサイクルとして、GameStop (GME)とAMC (AMC)や。Wall Street Betsの連中が他の、ヘビーにショートされとる銘柄もターゲットにせんかなと思っとるで。例えばBeyond Meat (BYND)や。22%もショートポジションが積み上がっとるが、McDonald'sどのディールが発表されたりしたら状況は変わるで。そして後は消費者製品株と製薬会社の株にもブルマーケットが来とる。あとはホームビルディングのサイクルや。パンデミックの終わりとともに終わるはずが、まだまだ健在や。まだまだ供給は需要より全然下なんや。Lennar's (LEN)もD. R. Horton's (DHI)もええし、そしてToll's (TOL)は素晴らしい決算があったばっかりや。
ハウジングマーケットの好調は、Williams-Sonoma (WSM)とかRH (RH)とかWayfair (W)とかMacy's (M)とかTarget (TGT)に利益を与えとるんや。そしてモールの店のサイクルもよくて、L Brands (LB)とかGap Stores (GPS)とかAmerican Eagle Outfitters (AEO)がええんやが、それに続いてUrban Outfitters (URBN)もChildren's Place (PLCE)もええんや。最後にテクノロジー株として、半導体製造株を上げときたいで。Applied Materials (AMAT)の下落でピークをつけたかに見えたが、政府が半導体製造を猛烈にプッシュしとることを考えても、Lam Research (LRCX)とかASML Holding (ASML)とかKLA Corp. (KLAC)がええかもしれん。
同時にこんなにポジティブなサイクルがまわっとる時に株式市場を下げるのは難しいで。やから株価が一時的に下落したら、そこを買うということがワークするんや。Sell in Mayじゃなくて、Buy at the end of May and go awayなんや。
全部の銘柄がいいと言わんばかりの勢いですね。
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