【ジム・クレイマー】株式市場の好調さは11月も続くのか！？決算発表が佳境を迎える今週のゲームプラン！【Mad Money】

昨日の引け後はホラーショーやったんや。AppleもAmazonもStarbucksも、急落したんや。わいはクレイジーやと思ったんや。これらの会社はめちゃめちゃ大きくてめちゃめちゃアイコニックでめちゃめちゃ株価平均にとって重要や。やけど今日株式市場は上がったんや。ダウは+0.25%、SP500は+0.19%、そしてナスダックは+0.33%だったんや。三指数全てが新高値の終値や。ここ6年間でベストな10月だったんや。SP500とナスダックは2020年の11月以来のベストな月になったんや。10月で後おそれるべきはハロウィンやな。

わいがテクノロジー株が好きなのは皆知っとるやろ。やけどAppleとかAmazonが下がったこともあって、このマーケットの上がりを演出しとるのは今はテクノロジー会社じゃなくて、他のレッドホットないろんなセクターや。さあ、この株式市場の上がりは11月も続くんか？来週のゲームプランを見てみようやないか。

まず月曜日は今このマーケットで最も話題になっとることへの手がかりが得られるで。半導体不足についてや。もう全員が半導体不足について話しとる。AppleのCEOもTim Cookは、半導体不足はここから良くなる方向に向かう前に一段と悪くなるんやないかといっとったんや。それは本当なんかどうか。手がかりを月曜日に決算発表をするON SemiconductorとNXPから得ようやないか。これらの会社は多くの車載の半導体をやっとるんや。不足しとるやつや。車用だけじゃなくて他の用途の物も広く作っとるんやが、全部が供給不足になっとって、これらの会社が決算で何を言うのか見てみようやないか。

月曜日の引け後はFANGの決算発表があるんや。あのFAANGやないで。Diamondback Energyの方や。わいはちょっと前まではDiamondbackを勧めたことはなかったんや。そのことについてわいを批判する人もおるけどな。もっと早く勧めるべきやったと。まあそれはええとして、Diamondbackはアメリカで最も速く成長しとる石油会社や。そしてきちんと規律を持って経営されとる。そういう石油会社に投資するのは今はええで。今日Chevronがゴージャスな決算を発表したやろ。配当のブーストもあったやろ。Chevronは大きな会社やから株価が暴騰という程には上がらんかったけどな。やけどChevronは買いや。Diamondbackの方がもっとボラティリティーが高くて、それはええ時には素晴らしくワークするんや。もし決算が良ければ株価は大きく上がる可能性があるで。

月曜日は更にCloroxの決算発表があるんや。原材料コストの高騰が心配や。もしかしたら消費者にそれを十分に転嫁できてないかもしれん。価格を上げ切れてなくて利益が抑えられとるかもしれん。わいはええ数字が出るとええなと思っとるが、悪い数字が出る可能性も心に留めておくで。

火曜日の朝はわいのファンドが持っとる二つの会社の決算があるで。Estee LauderとDupontや。この二つの決算やが、わいはめちゃめちゃ素晴らしい数字が発表されるとは期待してないで。やけど幸運にも期待がそれほど高くないから、アップサイドサプライズがあって株価が上がることも難しくはないかもしれん。ELに関しては中国の化粧品やスキンケア用品の需要がどうなのか心配されとる。Dupontに関しては上がり続ける原材料コストと半導体不足が心配されとる。やからわいのファンドはELの株のポジションをちょっと削ったりしたんやで。

さあ、火曜日に決算があるPfizerはどうや？Modernaと違ってPfizerはCOVIDワクチンのストーリーだけじゃなくてもっと複雑なんや。来年彼らはパテント・クリフ、特許の崖があるんや。特許切れがあるんや。わいらはその分の打撃をCOVIDワクチンのブースターショットが補えるかどうか、知る必要があるで。BPも決算を発表するで。ChevronとかConocoを除けば、BPのような大きな石油会社よりもDiamondbackのようなより規模の小さい会社の方がええ状況なんや。あとは同じ火曜日に決算があるDevonとか水曜日に決算があるPioneer Natural Resourcesもええんや。わいは特にDevonとPioneerが好きやで。

火曜日の引け後はT-mobileの決算発表があるで。テレコム会社は、クリアな序列があるんや。T-mobileは成長があって、Verizonは配当があって、AT＆Tは何もないんや。T-mobileがどれほどの顧客をライバル会社から奪ってるか観察しようやないか。Zillowの決算もあるんやが、不動産買い取りビジネスを休止するというニュースがあったことは前に言うたやろ。それが実際何を意味しとるのか、この決算でわかるで。Zillow含めハウジング株は冴えないんやが、ハウジング業界が影響を受けるのは火曜日のZillowの決算というよりは水曜日のFOMCのパウエル議長のスピーチやで。まあわいは何か予想外のことがおこるとは思ってないけどな。

水曜日の朝はCVSの決算があるんや。COVIDワクチンで波に乗っとる。少なくともライバルのWalgreensよりはな。パンデミックの勢いがおさまっとるから、CVSの勢いがこのまま続くかわいにはわからんで。やけどCVDには大きな健康保険ビジネスがあることを忘れたらあかんで。今健康保険ビジネスにとってはええ状況なんや。同じ水曜日の朝にHumanaの決算発表もあるんやが、こっちにも注目しようやないか。United Healthの数字は素晴らしかったで。Humanaも大きなアップサイドサプライズがある可能性があるで。もしかしたらUnited HealthとかCenteneよりもええかもしれんで。

水曜日の朝は更にMattiottの決算発表があるで。わいは旅行の回復について語ってくれると思うで。もしかしたら水曜日にあるWynn Resortsの決算からは真逆のことが聞かれるかもしれんな。わいのファンドは持っとるんやが、時にお金を運用する時は我慢強くならんとあかんのや。そしてわいはWynnに関しては我慢強くなるで。マカオとかで中国政府がアメリカの会社によりフレンドリーにならんかな。決算の後はCNBC Investing clubのメルマガで内容をかみ砕くで。昨日のFacebookのメタバースについての記事や、AppleとかAmazonの決算についての記事も良かったやろ。多くのええ反応があったで。Wynnでも詳細を届けるからな。

Appleと言えば彼らの半導体不足への警戒は的を得とるのかどうか、Qualcommが水曜日に決算を発表するから見てみようやないか。スマホ市場のことについても手がかりを得れるはずやが、そんなにポジティブやないかもしれんな。もしあなたがポジティブさを欲しとるんやったら、水曜日のEtsyの決算を聞くとええで。わいはCEOのJosh SIlvermanは多くの素晴らしいことを言うと思うで。もしかしたらAmazonの失望をよんだ決算とは対照的なものになるかもしれんで。

木曜日はUberの決算があるで。ドライバー不足の昨今の状況で良くやれとるのかどうか、聞こうやないか。わいはUberがきちんとした数字を発表すると思うが、株価はセラーに売られ続けとるから、ええ数字を出しても売られ終わるまでは、弱い買い手が離れ終わるまでは、株価は大きく上がらんかもしれんな。更に、AppleへのキーサプライヤーのSkyworks Solutionの決算発表があるんや。これはこの決算のハイライトや。半導体を取り巻く状況がどうなっとるか、今皆が知りたい情報の手がかりが得られるからや。もしかしたら、この半導体不足の悪夢がいつ終わるのかということについても何か手がかりが得られると思うで。

木曜日は更にPelotonの決算発表があるで。以前はめちゃめちゃ輝いとった株や。パンデミックと密接に関っとったビジネスが今どうなっとるのか聞こうやないか。投資家がリオープニングプレイに注目しとるから苦しんどるんや。あとはSquareの決算もあるで。今BNPLのAffirmとかから多くのフィンテック会社に圧がかかっとるで。

金曜日はわいのお気に入りのパイプラインプレイであるEnbridgeの決算があるで。なんでわいのお気に入りかというと、わいは配当を気に入っとるんや。6.3%や。そして今エネルギーインフラの不足がおきとるんや。やからわいはEnbridgeのビジネスはええと思うで。さて、金曜には雇用統計の発表もあるで。注目やで。今ここに至って決算シーズンは佳境を迎えとる。この次の週はリテールの週や。ホリデーシーズンがどんな感じになるのか。港湾混雑の問題はどうなっているのか。そしてここまで大きく上がってきたマーケットに売りシグナルが出たりするのか。わいはラリーウィリアムズに聞いてみたいと思っとるで。まあでも概ね好調なマーケットや。Appleもわいは売らんで。Own it, don't trade itや。サプライチェーン問題がまだまだ存在しとってもな。