こんにちはマカベェです。
ジム・クレイマーの2/2のMad Moneyはどうだったでしょうか。
そもそもわいは、Fedが金利を引き下げる理由は何もないように思えると、今回のFOMCの前から言うとったよな？今年6回も利下げがあるなんて予想をしている超楽観的な人が多くおるが、そんな人はおかしいと言うとったよな？だって経済はまだまだ強いし、と思っていたら、案の定パウエル議長は3月の利下げ観測を打ち消す発言をして、そしてその流れで発表されたのが今朝の雇用統計や。なんということや。非農業部門雇用者数が一年ぶりの大幅増やったんや。予想が18.5万人増のところ、実際は35.3万人も増えとったんや。予想のほぼ2倍やで。なんということや。
しかも平均時給も上がっとって、前月比0.6％増ということで、賃金インフレは大丈夫かということになっとる。そんなこの金曜日、ダウは+0.35%、SP500は+1.07%、そしてナスダックは+1.74%と大きく続伸した日になった。利下げが遠のいたというのになぜこんなに上がるのか。それは特にNASDAQで、いくつかの伝説的な動きがあったからや。昨日も言うたからなにかわかっとるやろ？MetaとAmazonや。Metaなんかなんと、20%も株価が上がったし、Amazonもほぼ8%上がった。両社は驚異的な決算を報告したんや。
Metaのマーク・ザッカーバーグは一日で歴史上誰よりも多くの富を生み出したということになったんや。1970億ドル、どんど増えたんや。なんということや。そしてAmazonも十分驚異的やった。さて、決算シーズンは引き続き続くんや。この週は素晴らしい発表が多くあったが、来週はどうやろうか。さっそくゲームプランにいってみようやないか。まず月曜日の朝はCaterpillarの決算があるで。インフラとデータセンターのための注文が巨大で、どのような数字を出してくれるのか興味深いで。
月曜日は更にMcDonaldの決算発表があるで。傾向としてこの株は決算後に上昇するから、今回もそうなると期待したいで。そうやってわいが言うと、そんなに簡単なら皆金持ちにすぐなれるはずやないか、という人がいるが、まあでも株価に変動はつきものやから、絶対はないというのがポイントや。でも今回は良い決算を発表してくれると思うで。後はSimon Property Groupの決算発表も月曜日にあるが、この会社は莫大な配当をだしとって、それは続くと思うし、あとはこの決算自体の数字がどうかというのもあるが、それ以上にリテール業界がどうなのか、消費者の消費具合はどうなのかという全体像をつかむのにとてもいい手がかりを与えてくれる決算やで。
火曜日は、まずは、わいがTeslaをおしのけて荒野の七人銘柄に入るべきやと思っとるEli Lillyの決算発表があるで。もちろん注目はMounjaroとかZepboundのＧＬＰ－１受容体作動薬や。今の注目は、増え続ける需要に応えるためにどれだけ迅速に生産を増強できるかということや。とにかく供給不足やからな。そこのところに注目したいで。さて、ちょっと前にTrane Technologiesが強力な暖房のエアコンの売上げのために驚くべきサプライズな決算を発表して株価が上がっとるんやが、そうなると同業のCarrier Globalの決算も期待せざるをえないよな。火曜日にあるんやが、注目や。
更にSpotifyの決算発表があるが、人気ポッドキャスト配信者のジョー・ローガンと最大5000万ドルの契約を結んだということで、どんどん攻めていっているのがどうなるか注目やで。あとはわいのファンドが持っているLindeの決算も火曜日になるが、この産業用ガス会社は多岐にわたるビジネスの顧客をもっとって、炭酸飲料メーカー、病院、石油・ガス会社、半導体メーカー、歯科医、一ドルショップ（ヘリウム風船用）と挙げたらきりがない。この会社は、世界経済が苦戦しているときにもうまくいって、世界経済が強いときには更に素晴らしい成績を収める、そういう株や。
火曜日は更にFordの決算発表もあるで。わいは今2つの理由でこの株に楽観的や。一つ目は、わいのお気に入りの自動車アナリストであるモルガン・スタンレーのアダム・ジョナスが、今お気に入りの株としてFordをあげていること、そして二つ目は、今朝発表されたFordの1月のアメリカでの車の販売数の数字が、4.3%増ととてもよかったことや。EVの数字は悪かったが、ハイブリッドがたくさん売れとる。ただ、今日はもっと株価が上がってもいいと思ったがそれほどでもなかったから、そこはなんか心配ではあるけどな。ただ、決算が良ければヒットやと思うで。
さて、Chipotleの決算発表もあるが、Walmartがそうしたように、この株も株式分割をしてほしいものや。株価がどんどん上がっとるからな。この株はわいのお気に入りやで。あと、先日サンフランシスコでJPMorganヘルスケアカンファレンスに参加した時に最も印象的だった会社の一つはAmgenなんやが、この会社の決算も火曜日や。わいはおそらくとても良い決算になると思うで。今のEli LillyのＧＬＰ－１受容体作動薬は週に一回注射せんとあかんが、今Amgenが開発しようとしているのは一カ月に一回の注射でいいタイプや。どういうことを言ってくれるか楽しみやで。
水曜日はまずUberの決算発表があるんやが、この株はここまで印象的な決算を発表してくれたから、それが続けばええなと思うし、続くとも思うで。CVSの決算もあるが、彼らは会社の変革についてこれからも続けていくと話すことに期待したいで。ただ実際には、Aetnaマネージドケア部門のところが、Humanaが傷いたような医療損失率の問題の餌食になってしまうのではないかと懸念しとるで。更にYum Brandsの決算発表もあるで。KFCとタコベルはええと思うが、ピザハットはそれほどでもないかもしれん。どうやろうか。
水曜日は更にDisneyの決算発表があるで。わいらは、かつてとても素晴らしかったこの会社から本当に平凡な数字を期待するようになってしまった。なぜ彼らは伝説的なアクティビスト投資家のネルソン・ペルツを取締役会に入れることを拒否するのか、プロキシーファイトで泥沼化しなければいけないのか、今のこの会社のパフォーマンスはとても悪いわけやから、取締役の誰かが「皆さん、私たちは株主を失望させ続けています、外圧を受け入れて変わろうではありませんか」と言うべきや。
更にMckessonの決算発表もあるで。この薬品卸売業者はUPOD、すなわちUner Promise Over Deliveryを体現したような会社や。株式市場は何も保証されていないけれど、今回だってとてもいい決算であることを期待したいで。最後にArm Holdingsの決算発表もあるんやが、BroadcomやAMDのようなAIハードウェアに深く関わる企業と同様に、多くのポジティブな特性を持つ会社やから、わいは素晴らしい決算を期待しているで。さて、Chevronが良い決算を発砲したが、木曜日に決算があるConocoPhillipsはどうやろうか。わいはこの会社はとても強い数字を出すという方に賭けるで。
木曜日は更にPinterestとTake-two Interactiveという二つの良い会社の決算があるんや。ここまでのいろいろな会社の決算からオンライン広告が非常に強いことを学んだため、Pinterestには期待したいで。後は新作ゲームが期待できるTaketwoも好きやで。あと、Cloudflareの決算もあるが、CEOのマシュー・プリンスが彼のコンテンツ配信ネットワーク/サイバーセキュリティ会社を素晴らしく運営しとるんや。新高値を突破するんやないかと見とるで。
木曜日の最後にあげておきたいのが、Max LevchinのAffirmの決算や。金利上昇局面で破綻すると思われとったがそうはならんかた。ショートセラーの未亡人製造機となったこの株は逆襲の数字を発表してくれるのかどうか。金曜日の朝はPepsicoの決算があるで。株は最近停滞状態に落ち着いとるが、ビジネスはかなり良いと思うで。ＧＬＰ－１受容体作動薬が大きく広まれば彼らのビジネスは影響を受けるかもしれんが、今心配が必要なことでもないで。
結論やが、この週も決算・決算・決算や。狂ったような決算の洪水にまたまた飲み込まれるような週になるやろう。先週のゲームプランでわいが言うたことを覚えとるか？軽々に動いてはいけないと言うたやろ？この週もそれは全くかわらないで。どういう驚異的な何かがあっても、もし動きたければ、まず落ち着いて立ち止まり、周りを見渡し、周りの状況を冷静に聞いて、自分の頭で考えてからにするんやで。情報が多すぎると混乱するということもあるから、自分の大切なお金なんだから、混乱のまま何かをするんやないで。
まだまだ注目決算が目白押しです。
応援よろしくお願いします。
