こんにちはマカベェです。
ジム・クレイマーの2/8のMad Moneyはどうだったでしょうか。
いやー、すごいな。国家予算レベルのメガキャップ株たちがまだまだどんどん上がっとる。これは何も皆がこれらの株を贔屓しているわけではないで。好き嫌いで株を買っているわけではなく、皆メガキャップ株を持つと上昇に乗れてまだまだ儲けることができるから上がっとるんや。メガキャップ株は爆発的な売り上げと利益を上げ続けることで今のこんなにも巨大になった市場価値の地位を獲得したのであって、ただ単にマルティプルエクスパンションがおきているという言葉だけで片付けるべきではないし、人から贔屓されとるわけでもない。
さて、今日はダウは+0.13%、SP500は+0.06%、そしてナスダックは+0.24%と、また上昇の日になったんやが、S&P 500がついに素晴らしいマイルストーン、5000にいこうとしとる。今きわきわのところや。もうSP500じゃなくてSP5000や。メガキャップが牽引しているブルマーケットや。ってでも、そうやってずっと言っていてもわいらの見識は深まらんよな。このMad Moneyという番組は決してマーケットに対してただの受動的な観察者としてだけで満足はできん。それはあなた達にもいいたい。わいらはホームワークをする材料を常に取り入れるんや。AppleやNvidia、Microsoft、Meta、Amazon、Alphabet、Eli Lilly、これら全部すごいねということをただ褒める歴史の授業ではないんや。
それと同時にでも、能動的に前のめりに今のマーケットに向かうべきなんやろうか。このメガキャップ株の上がりを見ると、もう上昇の粗方の部分は逃したんじゃないか、今はもうマーケットから離れた方がいいんじゃないか、そうやって思わないか？実際今多くの人が、利下げがないのにこんなに上がるなんておかしい、マーケットは壊れていると言っているのを聞く。まあわいは株価が下落しているところを拾うのが好きやから、高すぎると嘆く人の気持ちはわかるが、でも嘆いていてもしょうがないやろ。
嘆く暇はないで。実施毎日、株式市場はお金を稼ぐ良いチャンスを提供してくれとる。今は金利が高いから、例えば定期預金にお金をいれておけば、何もしないで5%のリスクフリーの利益を得ることができる。そうしたい人はそうすればええし、それを軽蔑するつもりもない。でも、そうやってあきらめて、今のこのダイナミックな動きを少しでもつかもうとしなくていいのか？今回は皆があきらめ半分のメガキャップ株とは別のところで、いかにダイナミックな動きがおきているのか、それを少しだけ紹介することで、やっぱり定期預金なんかとは比べ物にならない儲けが株式市場では得られるということを改めて認識したいと思うんや。
まずこの日目立ったのはなんといってもARMだったな。素晴らしい決算を出して48%急騰したんや。これはでも薄々予想されとったことかもしれん。ARM設計の半導体は、特にスマートフォンをはじめとするほぼすべての種類のデバイスで活躍しとるし、彼らはNvidiaと素晴らしいパートナーシップを持っとる。この日の動きなんか、まるでこの会社が買収提案を受けたかのように急上昇ぶりやった。この会社はスマホのみならず、スマートカーとかIOT、インターネットオブシングスの中心におるんや。最も洗練されたAIデータセンターもサポートしとる。
しかしここのところ、良決算の後に株価が大きく跳ね上がる事態が頻繁にみられるよな。わいはだからS&P銘柄をスクリーニングして、火曜日の終了以来、10%以上の大きな利益をもたらした株がいくつあるかを確認したら、それだけでなんと20の名前が挙がったんや。なんということや。たった数日で10%以上やで。定期預金やと一年でようやく5%や。威力がわかるか？税金を払ったとしても預金の一年の利益が数日でとれる、しかも多くの銘柄で。
繰り返すが定期預金をする人をさげすむつもりは毛頭ないで。リスクフリーの利益がどれほど尊いことかもわいは重々承知しとる。ただ、少なくともこれだけは言える。もしあなたが株式市場がから離れたら、それはおそらく世の中で最も簡単に大きなリターンが得られる機会を自ら手放しとるということや。それだけは覚えておいてほしいで。ということで、例えば今上がっているトップ１０を見ていきたいんやが、まずはバイオテックのRegenxbioや。3日で32%も上がっとる。これは決算どうこうじゃなくて、彼らの遺伝子治療候補薬のRGX-121の臨床結果が良かったから株価がとんどる。
次に、トラック運送会社のXPOは三日で24%上がっとる。競合他社の倒産を利用してビジネスを拡大して、年間を通じてトラックあたりの貨物が大幅に増加したためや。株価の急騰の引き金は2/7の素晴らしい決算や。三つ目は高精度オーディオコンポーネントのサプライヤーのCirrus Logicや。三日で18%以上も上昇したが、この会社はiPhoneのサウンドを担当しとるんやが、そのおかげで驚異的な決算を報告したんや。四つ目には排水システムの会社のAdvanced Drainageを挙げるで。三日で19%以上の上昇や。これはインフラプレイで、今この国アメリカではインフラ活動が非常に活発で、このセクターでお金を稼ぐことができるのは当然といえば当然やろう。今日発表した決算が素晴らしかったんや。
五つ目にはRalph Laurenを挙げておくで。これはクラシックなパワープレイで、素晴らしい決算発表後にほぼ17%株価が急騰したんや。中国ビジネスを含む大きな売上があったんや。六つ目は高性能半導体の会社のMonolithic Powerやが、三日で14%上がっとる。AIに関わっていて、非常に強力な決算を発表したんや。七つ目は、Enphase Energyや。これはソーラー電力会社で、2/6の決算は売り上げもEPSも予想をミスしていけてなかったと思いきや、決算の発表時に、ソーラー販売がボトムをつけてここから上がっていくと言うたんや。他のソーラー株もだからちょっと持ち直したんやで。SolaredgeとかGeneracとかな。
八個目はまたまた半導体メーカーのSilicon Labsやが、株価が三日で14%以上上がっとる。2/7に発表した決算が好調やったからや。九個目のQuinstreetは保険マーケティングの専門家やが、三日で18%以上上がっとる。これも2/7の決算が良かったからや。最後の10個目のSonosは、あなたの家のための洗練されたサウンドシステムを作っていて、いわゆるハウジングセクターのくくりに入る株やが、これも三日で15%上がっとる。2/6の決算が良かったからや。
もうちょっと大きな会社についても言及しておこうやないか。Walt Disneyは今日株価が11.5%も急騰しとるが、配当の増加、30億ドルの自社株買い、加えて優れたコストカットによって素晴らしいターンアラウンドが牽引されたことが好感されたんや。わいのファンドはこの株を持ち続けてきたが、この会社のパフォーマンスが続くことを望むで。あと、更にわいのファンドが持っている株やが、Wynn Resortsはこの日株価が6.3%もとんだで。その理由は、昨日の決算でラスベガスとマカオの両方でのビジネスの成長回帰がついに起こっとることがわかったからや。わいは今のこの会社のビジネスは、二年前に株価がもっと高かった時よりずっといいというたんや。
後一つ、わいのファンドが持っているPalo Alto Networksも、火曜日以来7.5%も上がっとるが、もうあなたも良く知っとると思うが、この会社はサイバーセキュリティー銘柄でナンバーワンで、何か他のサイバーセキュリティ会社の業績が良かったら、PANWはもっといいんじゃないかと思われて上がるんや。今回はFortinentの決算後の上がりにつられて大きく上がったんや。その後、FTNT株は下落しとるが、PANWはさすがの続伸や。だから一番の会社の株を持つのが重要やとわいは常々言うとるわけや。
さて、ここまでつらつらと上昇銘柄を挙げてきたが、これらのリストがわいらに何を教えてくれるかというと、それはシンプルや。今の株式市場は史上最高値を更新しとるが、これの上昇はメガキャップ株だけによるものではないということや。そして冒頭にわいがいうたことに戻りたい。定期預金の5%の上がりで本当に十分なのか？機会損失をしていないか？わいは何も今のこの上がりをここでとろうと言いたいわけではない。そうではなくて、今ここまで好調に株価が上がっているこの時に、株式市場のパワーをきちんと認識することで、いかに株式市場からおりないように人生を通していることで儲けを膨らませるのかを改めて考えてほしいということなんや。
結論やが、例え利確後に税金を払ったとしても、たった数日で株式市場から得られる儲けは、一年かけて定期預金で得られる儲けよりずっと多いということが頻繁にありうる。このパワーが株式市場なんや。繰り返すがリスクフリーのお金の運用を下に見ているわけではない。ただし、株式市場に参加しないことでおこる機会損失がどれほどのものか。今ほど感じられる時はない。この認識がここからのあなたの人生にとって実りになるかもしれんのや。
株式市場はとにかくすごいですよね。
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